Grandeur Peak Global Reach Fund Investor Class(GPROX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.510 -0.220 -1.32%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Grandeur Peak Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GPROX 持股

全面的主要持股資訊及 Grandeur Peak Global Reach Fund Investor Class (GPROX) 的關鍵持股資訊。我們的 Grandeur Peak Global Reach Fund Investor Class 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.150	0.430	0.280
股票	98.250	98.250	0.000
優先股	0.490	0.490	0.000
其他	1.110	1.110	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.515	19.220
市帳率	2.704	2.865
市銷率	1.829	1.806
市現率	11.461	11.670
股息收益率	2.026	1.637
5 年盈利增長	13.551	12.164

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.870	18.102
金融服務	18.660	13.361
工業	16.310	23.244
週期性消費	13.770	15.740
醫療保健	12.750	11.282
防禦型消費	4.670	4.616
通訊服務	2.050	4.623
基本材料	1.790	5.225
能源	1.660	3.075
房地產	1.480	2.822

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 310

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BayCurrent Consult	JP3835250006	2.14	5,518.0	+3.84%
B&M European Value Retail SA	LU1072616219	1.29	380.60	-0.68%
珩灣科技	KYG713321035	1.10	5.190	-0.19%
JTC PLC	JE00BF4X3P53	1.07	970.00	-2.61%
Virbac	FR0000031577	1.05	348.00	-0.85%
CVS Group Plc	GB00B2863827	0.96	844.00	-4.42%
Perella Weinberg Partners Ordinary Shares - Class A	-	0.95	-	-
Sdiptech	SE0003756758	0.90	255.800	-0.93%
矽力-KY	KYG8190F1028	0.89	488.00	+0.93%
Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT	ID1000125503	0.83	835	+0.60%

由Grandeur Peak Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Grandeur Peak Intl Stalwarts Instl	1.65B	-6.90	-12.99	-
Grandeur Peak Global Opportunitie	567.02M	-8.31	-10.94	7.04
Grandeur Peak International Opps	415.35M	-7.84	-12.32	4.80
Grandeur Peak Emerg Mkts Opps Instl	298.22M	-2.81	-7.10	3.92
Grandeur Peak Global Reach Instl	172.3M	4.51	-7.00	7.68

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香港恒生指數	19,718.00	-128.88	-0.65%
上證指數	3,433.80	+11.83	+0.35%
新加坡MSCI 期貨	364.32	+1.80	+0.50%
日經225	38,734.00	-616.50	-1.57%
US 30	43,798.9	-112.1	-0.26%
US 500	5,968.8	-15.2	-0.25%
美元指數期貨	105.985	+0.035	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.10	+0.21	+0.29%
WTI原油	68.30	+0.18	+0.26%
黃金	2,612.80	+6.50	+0.25%
銅	4.1383	-0.0069	-0.17%
天然氣	2.883	-0.029	-1.00%
美國二號棉花	68.72	-0.14	-0.20%
美國大豆	1,005.00	-7.25	-0.72%

歐元/美元	1.0612	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.04	+0.43	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2336	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2741	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.503	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7793	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05017	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.45	-0.55	-0.93%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	46.40	+0.50	+1.09%
騰訊控股	400.60	-3.20	-0.79%
長和	39.85	-0.45	-1.12%
香港交易所	307.40	-5.00	-1.60%