GR Noah(0P00000THI)

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從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

27.850 +0.570 +2.09%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0009799536

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000THI 持股

全面的主要持股資訊及 GR Noah (0P00000THI) 的關鍵持股資訊。我們的 GR Noah 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.150	7.410	0.260
股票	92.850	92.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.361	11.787
市帳率	1.594	1.717
市銷率	1.986	2.388
市現率	5.177	7.056
股息收益率	1.179	1.333
5 年盈利增長	43.809	30.650

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	63.880	96.059
能源	29.010	5.134
公用事業	4.550	0.947
工業	2.560	4.263

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oklo Inc	US02156V1098	4.22	23.95	-8.55%
New Gold	CA6445351068	4.00	3.2300	+4.87%
亚姆黄金公司	CA4509131088	3.96	8.33	+1.71%
Cameco	CA13321L1085	3.87	41.81	-1.85%
Hochschild Mining	GB00B1FW5029	3.71	223.00	+3.24%
Centrus Energy	US15643U1043	3.59	71.96	-3.07%
Calibre Mining	CA13000C2058	3.59	3.10	+3.68%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.48	37.25	-1.06%
奋进银业公司	CA29258Y1034	3.30	6.800	+1.95%
Dundee Precious Metals	CA2652692096	3.23	17.96	+2.28%

由GR Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.37B	2.48	5.95	6.34
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.37B	2.53	6.38	6.78
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.37B	2.29	4.57	6.43
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	706.22M	-1.55	2.12	10.76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	706.22M	-1.68	1.27	9.93

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香港恒生指數	24,021.00	+558.35	+2.38%
上證指數	3,418.05	+59.32	+1.77%
新加坡MSCI 期貨	385.15	-0.50	-0.13%
日經225	37,078.50	+270.00	+0.73%
US 30	40,978.0	+163.9	+0.40%
US 500	5,553.6	+32.4	+0.59%
美元指數期貨	103.997	+0.167	+0.16%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.32	+0.77	+1.16%
黃金	2,996.29	+4.99	+0.17%
銅	4.9405	+0.0210	+0.43%
天然氣	4.063	+0.032	+0.79%
美國二號棉花	67.22	+0.67	+1.01%
美國大豆	1,012.00	+3.00	+0.30%

歐元/美元	1.0846	-0.0006	-0.06%
美元/日元	148.65	+0.84	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0117	-0.16%
英鎊/美元	1.2934	-0.0020	-0.15%
美元/新臺幣	32.954	-0.033	-0.10%
美元/港幣	7.7712	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.23030	-0.02690	-0.51%

建設銀行	6.840	+0.150	+2.24%
友邦保險	61.15	-1.65	-2.63%
滙豐控股	85.80	+0.15	+0.18%
中國平安	49.40	+2.85	+6.12%
騰訊控股	527.00	+19.50	+3.84%
長和	46.20	-3.20	-6.48%
香港交易所	354.60	+10.40	+3.02%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
GR Noah	27.850	+0.570	+2.09%
英鎊/肯亞先令	167.654	0.000	0.00%
Conseq Invest Equ.	27.188	-0.020	-0.07%
NewFunds GOVI	7,600	+0	+0.00%
Phima	2,693.830	+9.670	+0.36%
以色列謝克爾/英鎊	0.2105	0.0000	0.00%
iShares $ Treasur.	5,592.12	+5.66	+0.10%
DZ Bank Zentral-G.	31.040	0.000	0.00%