GR Dynamik(0P00006OXP)

Xetra

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19.990 -0.490 -2.39%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0H0W99

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 11.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006OXP 持股

全面的主要持股資訊及 GR Dynamik (0P00006OXP) 的關鍵持股資訊。我們的 GR Dynamik 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.820	19.260	0.440
股票	81.180	81.180	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.372	14.866
市帳率	1.908	1.694
市銷率	2.669	1.279
市現率	9.620	7.384
股息收益率	0.193	3.010
5 年盈利增長	32.635	13.950

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	66.580	57.308
能源	28.530	30.612
科技	2.650	4.280
工業	2.230	7.232
金融服務	0.020	0.503

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Triple Flag Precious Metals	CA89679M1041	4.08	16.15	-0.31%
Pan African Resources	GB0004300496	3.97	35.35	-1.12%
Aya Gold & Silver	CA05466C1095	3.52	12.340	+0.16%
NexGen Energy	CA65340P1062	3.42	10.400	-1.14%
enCore Energy Corp	CA29259W7008	3.20	4.6300	+1.98%
Denison Mines	CA2483561072	3.09	2.0300	-0.98%
Coeur Mining	US1921085049	2.99	6.320	+0.16%
CanAlaska Uranium	CA13709C1005	2.99	0.67	-10.67%
AbraSilver Resource	CA00379L3048	2.86	2.47	+2.49%
Mawson Gold Ltd	CA5777891006	2.71	1.000	-6.54%

由GR Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.59B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.59B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.59B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	810.36M	16.27	-1.82	12.18
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	810.36M	15.39	-2.65	11.35

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.85	-2.50	-0.66%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,590.6	+140.7	+0.32%
US 500	6,066.4	+15.8	+0.26%
美元指數期貨	106.660	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	73.76	+0.57	+0.78%
WTI原油	70.33	+0.25	+0.36%
黃金	2,659.45	-2.55	-0.10%
銅	4.1578	+0.0113	+0.27%
天然氣	3.389	+0.081	+2.45%
美國二號棉花	68.32	-0.37	-0.54%
美國大豆	963.50	-12.50	-1.28%

歐元/美元	1.0496	+0.0007	+0.07%
美元/日元	153.88	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2927	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2719	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.528	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7709	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05049	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%