Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal I(0P00016ED7)

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25/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A14N8M6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ED7 持股

全面的主要持股資訊及 Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal I (0P00016ED7) 的關鍵持股資訊。我們的 Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.640	9.000	0.360
債券	82.500	82.500	0.000
可換股債券	6.760	6.760	0.000
優先股	2.270	2.270	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.349	84.396
現金	8.637	10.042
政府	2.947	3.726
證券化	0.242	1.353

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 114

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Aareal Bank AG 0.14%	DE000A1TNDK2	2.86	-	-
Deutsche Hypothekenbank AG 0.02%	DE0002409950	2.59	-	-
Draegerwerk AG & Co KGaA Pfd	DE0005550719	2.27	-	-
La Mondiale	FR0010397885	2.25	-	-
K & S AKTIENGESELLSCHAFT 0.2%	XS1854830889	2.25	-	-
T-Mobile USA, Inc.	-	2.10	-	-
Sudzucker International Finance BV	XS0222524372	1.74	-	-
DT Postbk Tst Ii 0.04%	DE000A0DHUM0	1.68	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.14%	XS1055787680	1.65	-	-
BAC Capital Trust XIV	-	1.57	-	-

由Universal-Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	791.99M	3.67	0.58	2.10
apo VV Renten Privat	556.16M	0.34	-1.96	0.63
Berenberg 1590 Renten Strategie C	300.6M	0.99	2.63	-
Berenberg 1590 Renten Strategie A	220.52M	1.25	-1.91	0.52
Berenberg 1590 Renten Strategie B	220.52M	1.25	-1.91	0.52

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	301.60	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	88.21	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5740	+0.0490	+1.08%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,177.25	-2.75	-0.24%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%