Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal I(0P00016ED7)

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A14N8M6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 40.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ED7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.010	8.520	0.510
債券	84.010	84.010	0.000
可換股債券	4.550	4.550	0.000
優先股	3.430	3.430	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.638	87.176
現金	8.006	9.633
政府	2.940	4.460

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gnb - Companhia De Seguros De Vida, S.A.	PTTRVBOE0000	2.18	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2CPE5	2.08	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391790610	2.03	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	XS2286041947	1.96	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	1.87	-	-
Sudzucker International Finance BV	XS0222524372	1.78	-	-
CNP Assurances SA	FR0014002RQ0	1.71	-	-
Rothschilds and Co Continuation Finance Plc	XS0197703118	1.60	-	-
Aegon Ltd.	NL0000120004	1.56	-	-
Commerzbank AG	XS2024502960	1.43	-	-

由Bankhaus Goyer & Göppel KG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	871.2M	10.10	1.78	2.36
apo VV Renten Privat	689.86M	3.32	-1.15	0.55
Berenberg 1590 Renten Strategie A	231.94M	5.01	-0.58	0.65
Berenberg 1590 Renten Strategie B	231.94M	5.02	-0.58	0.65
Bethmann Rentenfonds	194.2M	5.67	-1.57	-0.46

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香港恒生指數	19,284.00	+54.03	+0.28%
上證指數	3,267.02	-0.17	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	374.70	-2.40	-0.64%
日經225	38,910.50	+589.50	+1.54%
US 30	44,540.0	+243.5	+0.55%
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美元指數期貨	106.790	-0.720	-0.67%

倫敦布倫特原油	74.60	-0.03	-0.04%
WTI原油	71.25	+0.01	+0.01%
黃金	2,724.45	-12.75	-0.47%
銅	4.1705	+0.0337	+0.81%
天然氣	3.526	+0.239	+7.27%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	989.00	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0488	+0.0071	+0.68%
美元/日元	153.71	-1.03	-0.67%
美元/離岸人民幣	7.2475	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2602	+0.0071	+0.57%
美元/新臺幣	32.505	-0.079	-0.24%
美元/港幣	7.7817	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	5.06295	+0.03345	+0.67%

建設銀行	5.870	0.000	0.00%
友邦保險	56.45	0.00	0.00%
滙豐控股	71.25	0.00	0.00%
中國平安	44.70	0.00	0.00%
騰訊控股	400.60	0.00	0.00%
長和	39.90	0.00	0.00%
香港交易所	285.80	0.00	0.00%