Goyer & Göppel Zins-Invest alpha Universal I(0P00016ED7)

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30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A14N8M6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 41.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016ED7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.010	8.520	0.510
債券	84.010	84.010	0.000
可換股債券	4.550	4.550	0.000
優先股	3.430	3.430	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.638	84.615
現金	8.006	9.166
政府	2.940	3.691

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 146

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gnb - Companhia De Seguros De Vida, S.A.	PTTRVBOE0000	2.18	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB2CPE5	2.08	-	-
British American Tobacco PLC	XS2391790610	2.03	-	-
Wintershall Dea Finance 2 B.V.	XS2286041947	1.96	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	1.87	-	-
Sudzucker International Finance BV	XS0222524372	1.78	-	-
CNP Assurances SA	FR0014002RQ0	1.71	-	-
Rothschilds and Co Continuation Finance Plc	XS0197703118	1.60	-	-
Aegon Ltd.	NL0000120004	1.56	-	-
Commerzbank AG	XS2024502960	1.43	-	-

由Bankhaus Goyer & Göppel KG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ACATIS IfK Value Renten UI A	900.05M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	699.92M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	223.68M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	223.68M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	193.85M	5.67	-1.57	-0.46

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香港恒生指數	19,775.75	+152.43	+0.78%
上證指數	3,254.02	-8.54	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	373.93	+0.48	+0.13%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,456.0	+58.3	+0.14%
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美元指數期貨	108.990	-0.080	-0.07%

倫敦布倫特原油	76.20	+0.31	+0.41%
WTI原油	73.45	+0.32	+0.44%
黃金	2,675.85	+6.85	+0.26%
銅	4.0410	+0.0050	+0.12%
天然氣	3.656	-0.003	-0.08%
美國二號棉花	68.65	+0.12	+0.18%
美國大豆	1,001.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0271	+0.0006	+0.06%
美元/日元	157.29	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.3280	-0.0115	-0.16%
英鎊/美元	1.2390	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.906	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7771	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04944	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.020	-0.020	-0.33%
友邦保險	55.80	+0.50	+0.90%
滙豐控股	75.50	-0.20	-0.26%
中國平安	44.30	+0.10	+0.23%
騰訊控股	418.20	+2.20	+0.53%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	288.60	+1.60	+0.56%