Gothaer Rent-K A(0P0000CVQW)

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104.680 +0.040 +0.04%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: INKA Internationale KAG mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0M2BR8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 28.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CVQW 持股

全面的主要持股資訊及 Gothaer Rent-K A (0P0000CVQW) 的關鍵持股資訊。我們的 Gothaer Rent-K A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.650	10.670	0.020
債券	89.320	89.320	0.000
可換股債券	0.030	0.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.773	35.039
公司	20.008	48.574
現金	10.640	16.434
證券化	7.547	6.871

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	3.22	101.460	-0.06%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	3.19	100.420	-0.03%
Btp-1nv26 7,25%	IT0001086567	2.40	109.23	0.00%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	2.38	99.962	+0.01%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	2.03	4.959	0.00%
France 0 25-Feb-2026	FR0013508470	2.01	97.330	-0.01%
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	1.90	100.602	+0.02%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	1.85	99.98	-0.02%
Italy 2.65 01-Dec-2027	IT0005500068	1.83	100.450	-0.07%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	1.82	99.61	+0.03%

由Gothaer Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
APO High Yield Spezial INKA	46.94M	-0.04	-0.93	1.66
Gothaer Euro Rent	15.23M	1.21	-3.65	-0.02
Gothaer Rent-K B	13.18M	2.48	0.97	0.14

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香港恒生指數	19,235.00	+75.80	+0.40%
上證指數	3,274.40	+14.64	+0.45%
新加坡MSCI 期貨	370.12	0.00	0.00%
日經225	38,158.50	-253.00	-0.66%
US 30	44,879.9	+19.6	+0.04%
US 500	6,022.4	+0.8	+0.01%
美元指數期貨	106.845	-0.123	-0.11%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.10	-0.14%
WTI原油	68.68	-0.09	-0.13%
黃金	2,664.26	+17.96	+0.68%
銅	4.1375	+0.0065	+0.16%
天然氣	3.448	-0.034	-0.98%
美國二號棉花	71.57	-0.11	-0.15%
美國大豆	987.50	+4.50	+0.46%

歐元/美元	1.0481	-0.0006	-0.05%
美元/日元	152.55	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2651	+0.0074	+0.10%
英鎊/美元	1.2572	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.517	+0.019	+0.06%
美元/港幣	7.7814	-0.0015	-0.02%
日元/港幣	5.10130	+0.01810	+0.36%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.40	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.75	+0.30	+0.67%
騰訊控股	396.20	+2.40	+0.61%
長和	40.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	283.40	-0.40	-0.14%