Golden Eagle YuanAn Princ Gtd Bal Fd A(0P0000YI7X)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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- 延遲資料. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 金鹰基金管理有限公司

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 522.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YI7X 持股

全面的主要持股資訊及 Golden Eagle YuanAn Princ Gtd Bal Fd A (0P0000YI7X) 的關鍵持股資訊。我們的 Golden Eagle YuanAn Princ Gtd Bal Fd A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	34.370	34.370
債券	38.120	38.120
其他	27.510	27.510

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	34.372	20.780
公司	28.438	28.055

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Other Assets and Liabilities	-	27.51	-	-
Cash & Cash Equivalents	-	24.89	-	-
China Railway Construction Bond, 2008 Series 01	-	9.68	-	-
15 China united network communications co., LTD mtn002	-	9.58	-	-
16 Guangxi Xijiang Development Investment Group Co., Ltd cp004	-	9.48	-	-
16 State Power Investment Corporation 03	-	9.44	-	-
16 Jiangxi Province Highway Investment Group Co., Ltd mtn003	-	9.42	-	-
Chengtun Mining Group Co Ltd	-	0.00	-	-
Gosuncn Technology Group Co Ltd	-	0.00	-	-
Laobaixing Pharmacy Chain JSC	-	0.00	-	-

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上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
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美元指數期貨	108.460	+0.082	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.33	+0.28	+0.36%
WTI原油	74.65	+0.40	+0.54%
黃金	2,660.82	-4.58	-0.17%
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美國二號棉花	68.38	-0.14	-0.20%
美國大豆	995.88	-1.37	-0.14%

歐元/美元	1.0351	+0.0010	+0.10%
美元/日元	158.21	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3467	+0.0059	+0.08%
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美元/港幣	7.7757	-0.0011	-0.01%
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滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
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香港交易所	280.40	-3.80	-1.34%