Golden Eagle TianYu Pure Bond A(003733)

上海

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1.041 -0.000 -0.02%

14/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 金鹰基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 942.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003733 持股

全面的主要持股資訊及金鷹添裕純債債券 (003733) 的關鍵持股資訊。我們的金鷹添裕純債債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.040	7.040
債券	30.470	30.470
其他	62.490	62.490

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	20.326	37.576
現金	7.038	11.351
證券化	5.229	5.625
政府	4.916	39.605

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JINING CHENGTOU HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 2	-	6.91	-	-
SHANDONG GUOHUI INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	5.81	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK SECURITIES CO.,LTD. 2024 COMMERCIAL PAPER SERIES 3	-	5.67	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	4.92	-	-
AFFORDABLE RENTAL HOUSING IN HUAJIN HUAFA GREATER BAY AREA ABS 1 TRANCH A	-	3.80	-	-
17 Wuxi Industry Development Group Co.,Ltd. Y2	-	1.94	-	-
HUAXIN-QINGDAO QINGDAO URBAN AND RURAL LEASING NO.1 ABS SERIES 23 TRANCH A2	-	0.76	-	-
HUAXIN-QINGDAO QINGDAO URBAN AND RURAL LEASING NO.1 ABS SERIES 23 TRANCH A3	-	0.67	-	-

由Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Golden Eagle Money Market Fund B	12.23B	1.68	2.13	2.94
Golden Eagle Money Market Fund A	12.23B	1.48	1.89	2.70
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	907.15M	2.81	-2.17	4.58
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	34.54M	5.24	1.43	3.66

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	365.20	-1.12	-0.31%
日經225	38,913.50	+409.50	+1.06%
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美元指數期貨	106.787	-0.010	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.27	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.45	-0.25	-0.36%
黃金	2,575.40	+2.50	+0.10%
銅	4.0815	+0.0030	+0.07%
天然氣	2.762	-0.006	-0.22%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	989.62	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0533	+0.0003	+0.03%
美元/日元	156.40	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2481	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.614	+0.005	+0.02%
美元/港幣	7.7832	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%