Golden Eagle Mid-Cap and Small-Cap Selected Fund A(162102)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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05/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 623.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

162102 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.420	2.420
股票	78.090	78.090
債券	20.930	20.930

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.500	32.323
市帳率	2.171	2.879
市銷率	1.946	3.527
市現率	12.920	17.129
股息收益率	1.182	1.171
5 年盈利增長	23.686	28.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	53.690	68.811
工業	13.840	11.200
基本材料	9.800	3.230
通訊服務	8.980	20.536
週期性消費	5.880	3.213
防禦型消費	5.140	1.667
醫療保健	1.450	3.370
房地產	1.220	1.233

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	15.37	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	5.55	-	-
長盈精密	CNE100000T40	3.79	19.91	+1.79%
虹軟科技	CNE100003MH9	3.58	35.59	+6.30%
國光電器	CNE000001LW5	3.43	13.88	+4.52%
燕麥科技	CNE100003ZT6	3.35	36.24	+4.74%
恒玄科技	CNE100005XM1	3.26	237.02	+8.87%
東山精密	CNE100000N79	3.22	35.19	+10.00%
樂鑫科技	CNE100003MR8	3.13	129.40	+5.20%
移遠通信	CNE100003N01	3.10	52.83	+3.85%

由Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	1.89B	0.62	13.42	12.70
Golden Eagle technical innovation	1.7B	-1.29	5.77	-
Golden Eagle Reform Div Alloc	1.37B	4.36	-21.18	-
Golden Eagle Core Resources	714.23M	-2.42	4.35	3.74
Golden Eagle Strategic Asset Al St	467.36M	1.49	-21.11	8.07

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,272.5	+50.6	+0.12%
US 500	5,788.4	+5.6	+0.10%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.14	+0.17	+0.24%
黃金	2,751.80	-1.60	-0.06%
銅	4.4552	-0.0073	-0.16%
天然氣	2.697	+0.016	+0.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0920	-0.0010	-0.10%
美元/日元	151.82	+0.22	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.1021	+0.0002	+0.00%
英鎊/美元	1.3025	-0.0016	-0.12%
美元/新臺幣	31.837	-0.076	-0.24%
美元/港幣	7.7723	-0.0018	-0.02%
日元/港幣	0.05119	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%