Golden Eagle Mid-Cap and Small-Cap Selected Fund A(162102)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

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24/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 680.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

162102 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.420	2.420
股票	78.090	78.090
債券	20.930	20.930

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.500	32.323
市帳率	2.171	2.879
市銷率	1.946	3.527
市現率	12.920	17.129
股息收益率	1.182	1.171
5 年盈利增長	23.686	28.176

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	53.690	68.811
工業	13.840	11.200
基本材料	9.800	3.230
通訊服務	8.980	20.536
週期性消費	5.880	3.213
防禦型消費	5.140	1.667
醫療保健	1.450	3.370
房地產	1.220	1.233

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 46

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
TREASURY COUPON BOND 2016 19	-	15.37	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	5.55	-	-
長盈精密	CNE100000T40	3.79	16.75	+1.21%
虹軟科技	CNE100003MH9	3.58	40.00	+5.68%
國光電器	CNE000001LW5	3.43	21.29	-5.17%
燕麥科技	CNE100003ZT6	3.35	33.01	+2.36%
恒玄科技	CNE100005XM1	3.26	336.00	+2.13%
東山精密	CNE100000N79	3.22	30.41	+5.15%
樂鑫科技	CNE100003MR8	3.13	239.00	+0.50%
移遠通信	CNE100003N01	3.10	65.16	+0.40%

由Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Golden Eagle technical innovation	1.97B	12.43	6.61	-
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	1.89B	9.49	12.54	13.15
Golden Eagle Reform Div Alloc	1.49B	1.17	-22.81	-
Golden Eagle Core Resources	714.23M	10.64	4.93	4.75
Golden Eagle XinRui Alloc Fd A	512.11M	4.53	2.09	-

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.45	+1.85	+0.50%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,104.9	+198.0	+0.46%
US 500	6,018.0	+43.9	+0.74%
美元指數期貨	107.990	+0.183	+0.17%

倫敦布倫特原油	73.32	+1.00	+1.38%
WTI原油	70.28	+1.04	+1.50%
黃金	2,631.91	+3.71	+0.14%
銅	4.1132	+0.0282	+0.69%
天然氣	3.467	+0.121	+3.62%
美國二號棉花	68.97	-0.45	-0.65%
美國大豆	972.50	+3.50	+0.36%

歐元/美元	1.0393	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.32	+0.17	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3034	-0.0036	-0.05%
英鎊/美元	1.2533	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7663	-0.0036	-0.05%
日元/港幣	4.93640	-0.00600	-0.12%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%