GMO Quality Fund Class IV(GQEFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

34.96 +0.13 +0.37%

26/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: GMO

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GQEFX 持股

全面的主要持股資訊及 GMO Quality IV (GQEFX) 的關鍵持股資訊。我們的 GMO Quality IV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.15	0.27	0.12
股票	98.94	98.94	0.00
債券	0.91	0.91	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.29	19.91
市帳率	5.62	3.85
市銷率	3.09	2.52
市現率	18.20	14.05
股息收益率	1.63	1.57
5 年盈利增長	12.20	11.86

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.64	27.68
醫療保健	25.65	13.32
週期性消費	10.22	10.12
防禦型消費	9.60	6.36
通訊服務	8.48	8.18
金融服務	6.83	14.15
工業	4.58	9.82

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.05	427.99	+2.20%
蘋果	US0378331005	5.18	235.06	+0.94%
Meta Platforms	US30303M1027	4.30	573.54	+1.49%
Alphabet A	US02079K3059	4.10	169.12	+0.88%
甲骨文公司	US68389X1054	3.53	190.37	+1.27%
聯合保健集團	US91324P1021	3.50	606.79	+0.16%
強生	US4781601046	3.38	154.52	-0.01%
德州儀器	US8825081040	3.02	200.95	-0.98%
台積電	TW0002330008	3.02	1,000.00	-0.99%
Elevance Health	US0367521038	3.01	401.96	-1.38%

由GMO發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GMO Quality VI	3.16B	17.95	10.18	14.37
GMO Quality III	3.12B	17.85	10.07	14.25
GMO Implementation	2.33B	4.07	6.10	3.18
GMO Benchmark-Free III	1.03B	5.81	5.97	3.65
GMO Benchmark-Free Allocation III	870.95M	3.62	5.08	3.10

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	369.77	-0.35	-0.09%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,818.5	-41.8	-0.09%
US 500	6,009.9	-11.7	-0.19%
美元指數期貨	106.480	-0.488	-0.46%

倫敦布倫特原油	72.54	+0.22	+0.30%
WTI原油	69.02	+0.25	+0.36%
黃金	2,672.99	+26.69	+1.01%
銅	4.1490	+0.0305	+0.74%
天然氣	3.293	-0.174	-5.02%
美國二號棉花	71.72	+0.04	+0.06%
美國大豆	988.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0516	+0.0029	+0.28%
美元/日元	151.54	-1.55	-1.02%
美元/離岸人民幣	7.2605	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2605	+0.0037	+0.29%
美元/新臺幣	32.506	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7818	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	5.13510	+0.05190	+1.02%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%