GMO Quality Fund Class III(GQETX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

32.68 -0.35 -1.06%

30/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: GMO

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GQETX 持股

全面的主要持股資訊及 GMO Quality III (GQETX) 的關鍵持股資訊。我們的 GMO Quality III 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.06	0.16	0.10
股票	99.79	99.79	0.00
債券	0.15	0.15	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.95	20.16
市帳率	5.39	3.95
市銷率	2.95	2.60
市現率	17.57	14.29
股息收益率	1.77	1.54
5 年盈利增長	11.86	11.92

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	34.72	28.36
醫療保健	25.42	12.81
週期性消費	10.20	10.22
通訊服務	8.80	8.22
防禦型消費	8.79	6.18
金融服務	7.58	14.20
工業	4.47	9.77

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	5.91	421.50	-0.78%
蘋果	US0378331005	5.20	250.42	-0.71%
Meta Platforms	US30303M1027	4.41	585.51	-0.97%
Alphabet A	US02079K3059	4.38	189.30	-1.01%
甲骨文公司	US68389X1054	3.60	166.64	-0.16%
聯合保健集團	US91324P1021	3.50	505.86	-0.38%
強生	US4781601046	3.45	144.62	+0.89%
台積電	TW0002330008	3.32	1,075.00	-1.38%
雅培	US0028241000	3.18	113.11	+0.27%
Visa A	US92826C8394	3.12	316.04	+0.23%

由GMO發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GMO Quality VI	3.04B	21.96	12.60	14.32
GMO Implementation	2.25B	3.99	6.81	3.02
GMO Quality IV	1.41B	21.95	12.56	14.27
GMO Benchmark-Free III	906.93M	5.97	6.78	3.56
GMO Benchmark-Free Allocation III	866.61M	3.51	5.77	2.96

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.98	+0.80	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.780	-0.032	-0.10%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04916	-4.89180	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%