GMO Emerging Country Debt Fund Class IV(GMDFX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

20.42 +0.14 +0.69%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: GMO

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.24B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

GMDFX 持股

全面的主要持股資訊及 GMO Emerging Country Debt IV (GMDFX) 的關鍵持股資訊。我們的 GMO Emerging Country Debt IV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.54	8.32	6.78
股票	10.96	11.21	0.25
債券	86.81	109.12	22.31
可換股債券	0.13	0.13	0.00
其他	0.56	0.56	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.38	50.17
公司	20.72	35.83
現金	1.54	10.49
證券化	0.85	2.04
衍生工具	-17.23	18.73

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 259

短倉數目: 47

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Contra Derivatives - Swaps	-	11.00	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	3.83	-	-
Mexico (United Mexican States) 5.63%	XS1046593908	2.55	-	-
Colombia (Republic Of) 5.63%	-	2.48	-	-
Dominican Republic 5.88%	-	2.11	-	-
Turkey (Republic of) 5.75%	-	1.88	-	-
Bahrain (Kingdom of) 7.5%	XS1675862103	1.87	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	1.85	102.58	0.00%
Albania(Republic Of) 0%	XS0059746155	1.54	-	-
Hungary (Republic Of) 5.5%	XS2744128369	1.54	-	-

由GMO發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GMO Emerging Country Debt III	924.41M	3.16	5.91	5.34
GMO US Treasury	272.11M	0.54	4.06	1.92
GMO Opportunistic Income VI	205.44M	6.11	3.62	3.80
GMO Asset Allocation Bond VI	39.51M	0.17	-5.91	-0.80

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.27	+3.72	+0.94%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,590.0	+44.7	+0.10%
US 500	6,124.0	+9.4	+0.15%
美元指數期貨	106.670	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.70	-0.04	-0.05%
WTI原油	70.72	+0.01	+0.01%
黃金	2,911.70	+11.00	+0.38%
銅	4.6075	-0.0570	-1.22%
天然氣	3.635	-0.090	-2.42%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.67	-0.55	-0.36%
美元/離岸人民幣	7.2623	+0.0043	+0.06%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.730	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7789	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	5.12855	+0.01945	+0.38%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%