GLS Bank Aktienfonds A(0P00011OD0)

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75.940 +0.870 +1.16%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1W2CK8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 689.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011OD0 持股

全面的主要持股資訊及 GLS Bank Aktienfonds A (0P00011OD0) 的關鍵持股資訊。我們的 GLS Bank Aktienfonds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.290	3.390	0.100
股票	96.720	96.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.606	16.959
市帳率	1.962	2.607
市銷率	1.401	1.893
市現率	8.171	11.321
股息收益率	2.271	2.176
5 年盈利增長	10.038	11.847

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.330	20.927
工業	21.190	17.053
醫療保健	19.340	13.394
通訊服務	11.630	6.694
金融服務	6.520	12.968
房地產	6.300	4.149
公用事業	4.900	3.538
週期性消費	3.620	10.943
基本材料	0.890	7.854
防禦型消費	0.270	7.974

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 138

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
德意志電信	DE0005557508	3.22	33.620	+0.09%
SAP	DE0007164600	2.33	276.950	-1.20%
Cyberark Software	IL0011334468	2.30	413.31	-0.24%
Palo Alto Networks	US6974351057	2.16	200.03	-0.92%
Cooper Companies Inc	US2166485019	1.81	88.10	-5.96%
GE HealthCare	US36266G1076	1.75	92.21	-1.36%
瑞士电信	CH0008742519	1.70	499.80	-2.00%
Hoya Cor	JP3837800006	1.63	19,205.0	-0.31%
艾斯摩控股	NL0010273215	1.62	732.20	-0.77%
Alstom	FR0010220475	1.58	20.28	-0.44%

由GLS Gemeinschaftsbank e.G.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.66B	2.28	4.58	6.57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.66B	2.31	5.02	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.66B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	823.56M	5.18	4.19	12.04
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	823.56M	5.12	3.32	11.21

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香港恒生指數	22,651.75	+31.42	+0.14%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,217.50	+53.00	+0.14%
US 30	44,564.0	+18.7	+0.04%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.605	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,914.69	+13.99	+0.48%
銅	4.6605	+0.0195	+0.42%
天然氣	3.629	-0.096	-2.58%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.75	-0.47	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2499	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2592	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.696	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.12770	+0.01860	+0.36%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%