Sarasin IE Multi Asset - Strategic (EUR) Class I Income Shares(0P000102RH)

愛爾蘭

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13.513 -0.010 -0.06%

30/09 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE00BGDFGP04

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 0Array

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000102RH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.790	25.150	22.360
股票	45.970	46.290	0.320
債券	47.990	48.010	0.020
優先股	0.340	0.340	0.000
其他	2.910	2.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.413	16.803
市帳率	3.533	2.529
市銷率	2.451	1.842
市現率	13.334	10.680
股息收益率	1.918	2.449
5 年盈利增長	10.346	11.325

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.990	20.416
醫療保健	16.500	13.019
週期性消費	12.510	10.669
金融服務	9.960	15.383
工業	9.700	11.804
通訊服務	8.930	6.744
防禦型消費	6.170	7.591
基本材料	4.950	5.177
能源	2.890	4.081
房地產	2.120	3.975
公用事業	1.270	3.541

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	2.89	118.72	-1.81%
Virgin Money UK PLC 2.875%	XS2126084750	2.80	-	-
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur	IE00BJ38CR43	2.73	99.95	-0.29%
Electricite de France SA 2%	FR0013368545	2.57	-	-
Orange S.A. 1.75%	FR00140005L7	2.52	-	-
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2.49	108.38	+0.41%
Alphabet A	US02079K3059	2.12	181.62	+0.70%
亞馬遜	US0231351067	2.01	208.91	+1.00%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1.80	89.84	-0.23%
Sse PLC 3.125%	XS2195190520	1.80	-	-

由Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	458.97K	6.84	-1.79	2.49
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	83.36K	7.56	-1.13	2.56
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	387.16K	8.19	-0.36	3.36
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	429.44K	7.68	-0.99	2.71

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香港恒生指數	19,663.00	-183.88	-0.93%
上證指數	3,416.57	-5.40	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	364.93	+2.41	+0.66%
日經225	38,770.50	-580.00	-1.47%
US 30	43,861.3	-49.7	-0.11%
US 500	5,976.1	-7.9	-0.13%
美元指數期貨	105.942	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.12	+0.23	+0.32%
WTI原油	68.32	+0.20	+0.29%
黃金	2,612.10	+5.80	+0.22%
銅	4.1368	-0.0084	-0.20%
天然氣	2.902	-0.010	-0.34%
美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,006.75	-5.50	-0.54%

歐元/美元	1.0615	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.82	+0.22	+0.14%
美元/離岸人民幣	7.2346	-0.0079	-0.11%
英鎊/美元	1.2743	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.477	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	398.20	-5.60	-1.39%
長和	40.00	-0.30	-0.74%
香港交易所	305.20	-7.20	-2.30%