Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class A Income Shares(0P00000RDE)

愛爾蘭

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75.778 +0.447 +0.59%

12/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5MF7957

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 394.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RDE 持股

全面的主要持股資訊及 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom (0P00000RDE) 的關鍵持股資訊。我們的 Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.220	24.720	11.500
股票	54.840	54.840	0.000
債券	25.360	25.360	0.000
優先股	0.290	0.290	0.000
其他	6.290	6.300	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.503	18.292
市帳率	4.411	2.955
市銷率	3.064	2.144
市現率	15.822	11.843
股息收益率	1.493	2.379
5 年盈利增長	7.715	9.739

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.330	22.147
週期性消費	16.750	9.511
金融服務	14.700	18.125
醫療保健	11.610	9.451
工業	11.070	11.480
通訊服務	7.120	7.548
防禦型消費	6.550	6.463
基本材料	6.110	3.520
房地產	1.420	5.757
能源	0.240	3.896
公用事業	0.100	3.445

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 5.375%	-	4.44	-	-
微軟	US5949181045	3.64	478.35	-1.06%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.56	412.05	+0.53%
United States Treasury Bonds 5.25%	-	3.30	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2.79	-	-
亞馬遜	US0231351067	2.59	226.19	-1.78%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.42	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2.03	644.23	-1.30%
Compass	GB00BD6K4575	1.84	2,324.00	-0.56%
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	1.84	-	-

由Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	394.47M	7.42	10.63	5.68
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	394.47M	7.64	10.90	5.95
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	394.47M	7.65	10.90	5.95
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	394.47M	7.64	10.90	5.95
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	394.47M	3.03	6.89	4.58

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香港恒生指數	25,976.79	+446.28	+1.75%
上證指數	3,889.35	+16.03	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	437.80	-2.45	-0.56%
日經225	50,836.55	+687.73	+1.37%
US 30	48,467.0	-237.0	-0.49%
US 500	6,829.9	-71.1	-1.03%
美元指數期貨	98.00	+0.01	+0.01%

倫敦布倫特原油	61.17	-0.11	-0.18%
WTI原油	57.47	-0.13	-0.23%
黃金	4,333.05	+20.05	+0.46%
銅	5.3605	-0.1410	-2.56%
天然氣	4.125	-0.106	-2.51%
美國二號棉花	63.83	-0.14	-0.22%
美國大豆	1,076.25	-17.25	-1.58%

歐元/美元	1.1740	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.86	+0.25	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.0538	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.3365	-0.0025	-0.19%
美元/新臺幣	31.323	+0.111	+0.36%
美元/港幣	7.7841	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	4.99470	-0.00610	-0.12%

建設銀行	7.640	+0.060	+0.79%
友邦保險	79.00	+1.70	+2.20%
滙豐控股	117.30	+3.30	+2.89%
中國平安	63.75	+2.25	+3.66%
騰訊控股	616.00	+14.50	+2.41%
長和	55.40	+1.35	+2.50%
香港交易所	401.80	+1.00	+0.25%