Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class A Income Shares(0P00000RDE)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

70.916 -0.440 -0.62%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5MF7957

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 381.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RDE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.900	12.160	10.260
股票	71.600	71.600	0.000
債券	22.330	22.330	0.000
優先股	0.330	0.330	0.000
其他	3.840	3.850	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.550	17.743
市帳率	4.701	2.858
市銷率	3.174	2.056
市現率	15.881	11.721
股息收益率	1.631	2.466
5 年盈利增長	9.622	10.453

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.830	20.575
週期性消費	15.650	9.899
金融服務	15.610	17.778
醫療保健	14.560	10.416
工業	10.410	10.939
通訊服務	5.410	7.273
基本材料	4.000	3.469
防禦型消費	3.670	7.037
能源	1.560	4.175
房地產	1.200	6.710
公用事業	0.100	3.319

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4.22	-	-
蘋果	US0378331005	3.67	213.49	+1.82%
微軟	US5949181045	3.47	388.56	+2.58%
亞馬遜	US0231351067	3.28	197.95	+2.09%
英偉達	US67066G1040	3.23	121.67	+5.27%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2.46	-	-
摩根大通銀行	US46625H1005	2.46	232.44	+3.22%
Meta Platforms	US30303M1027	2.40	607.60	+2.87%
家得寶公司	US4370761029	2.24	351.31	+1.17%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2.21	-	-

由Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	381.2M	3.11	3.30	5.38
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	381.2M	3.13	3.56	5.64
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	381.2M	3.14	3.56	5.65
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	381.2M	3.13	3.56	5.65
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	381.2M	9.77	-0.05	4.54

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Sarasin IE Global.	70.916	-0.440	-0.62%
MFM Funds (Lux) M.	141.580	-0.090	-0.06%
Legg Mason Martin.	2.844	-0.010	-0.43%
Capital Group Glo.	57.639	+0.990	+1.74%
JP Morgan Japan F.	6.80	+0.03	+0.46%
Glacier Global St.	29.900	-0.080	-0.28%
Santander Small C.	140.49	+1.20	+0.86%
Capital Group Glo.	20.560	+0.050	+0.24%