Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class A Income Shares(0P00000RDE)

愛爾蘭

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75.331 +0.053 +0.07%

11/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5MF7957

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 394.47M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000RDE歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月11日	75.331	75.331	75.331	75.331	0.07%
2025年12月10日	75.278	75.278	75.278	75.278	-0.23%
2025年12月9日	75.454	75.454	75.454	75.454	-0.31%
2025年12月8日	75.689	75.689	75.689	75.689	-0.22%
2025年12月5日	75.855	75.855	75.855	75.855	0.01%
2025年12月4日	75.846	75.846	75.846	75.846	0.28%
2025年12月3日	75.631	75.631	75.631	75.631	0.07%
2025年12月2日	75.575	75.575	75.575	75.575	-0.29%
2025年12月1日	75.795	75.795	75.795	75.795	0.42%
2025年11月28日	75.476	75.476	75.476	75.476	0.01%
2025年11月27日	75.471	75.471	75.471	75.471	0.35%
2025年11月26日	75.209	75.209	75.209	75.209	0.90%
2025年11月25日	74.539	74.539	74.539	74.539	0.60%
2025年11月24日	74.096	74.096	74.096	74.096	0.85%
2025年11月21日	73.473	73.473	73.473	73.473	-0.97%
2025年11月20日	74.189	74.189	74.189	74.189	0.03%
2025年11月19日	74.166	74.166	74.166	74.166	-0.74%
2025年11月18日	74.716	74.716	74.716	74.716	-0.75%
2025年11月17日	75.282	75.282	75.282	75.282	-0.12%
2025年11月14日	75.376	75.376	75.376	75.376	-1.32%
2025年11月13日	76.384	76.384	76.384	76.384	0.02%
2025年11月12日	76.372	76.372	76.372	76.372	0.30%

最高: 76.384

最低: 73.473

差價: 2.911

平均: 75.237

升跌（%）: -1.065

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上證指數	3,888.35	+15.03	+0.39%
新加坡MSCI 期貨	441.93	+1.68	+0.38%
日經225	50,900.00	+751.18	+1.50%
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美元指數期貨	97.970	-0.021	-0.02%

倫敦布倫特原油	61.71	+0.43	+0.70%
WTI原油	58.04	+0.44	+0.76%
黃金	4,309.15	-3.85	-0.09%
銅	5.5180	+0.0300	+0.55%
天然氣	4.248	+0.016	+0.38%
美國二號棉花	63.92	-0.08	-0.12%
美國大豆	1,091.25	-2.50	-0.23%

歐元/美元	1.1742	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.69	+0.08	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.0519	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.3399	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	31.198	-0.014	-0.05%
美元/港幣	7.7836	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.99895	-0.00185	-0.04%

建設銀行	7.640	+0.060	+0.79%
友邦保險	79.30	+2.00	+2.59%
滙豐控股	117.70	+3.70	+3.25%
中國平安	63.35	+1.85	+3.01%
騰訊控股	611.25	+9.75	+1.62%
長和	55.35	+1.30	+2.41%
香港交易所	404.80	+4.00	+1.00%