Global Value Selection FI(142338005)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7.27 -0.03 -0.42%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: UBS Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0142338005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

142338005 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.35	23.30	5.95
股票	37.98	40.98	3.00
債券	36.52	37.69	1.17
可換股債券	0.18	0.18	0.00
優先股	0.15	0.15	0.00
其他	7.83	8.52	0.69

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.21	16.30
市帳率	1.26	2.49
市銷率	0.70	1.85
市現率	4.79	10.17
股息收益率	4.29	2.44
5 年盈利增長	12.07	12.41

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	15.83	12.45
工業	14.45	12.04
金融服務	13.12	15.30
科技	12.39	20.52
醫療保健	11.68	12.60
能源	9.06	3.37
基本材料	7.32	6.88
防禦型消費	6.71	7.66
通訊服務	5.65	7.47
公用事業	2.28	3.05
房地產	1.52	2.95

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	7.15	97.67	-0.05%
Oaktree (Lux.) Fds-Glbl HY Bd Eh€Acc	LU0931238249	3.60	-	-
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	3.46	227.212	-0.22%
J.Stern & Co. World Stars Gbl Equity A1$	LU1952142120	2.97	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE0033758917	2.85	176.440	+0.05%
Heptagon Future Trends Equity C USD Acc	IE00BYWKMJ85	2.42	-	-
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	2.28	-	-
DIP - Paradigma Value Cat Eq F EUR Acc	LU2388163789	1.98	-	-
WS Lancaster Absolute Rt EUR H Instl Acc	GB00B3SX1S66	1.91	-	-
Cobas Internacional A FI	ES0119199034	1.89	121.991	-0.27%

由Singular Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	162.28M	13.58	8.82	9.70
RFMI Multigestion FI	119.47M	7.85	3.71	1.68
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	96.16M	5.97	0.64	1.07
UBS Mixto Gestion Activa I FI	47.81M	5.90	0.81	2.04
CARTERA TABLA AZUL SICAV SA	41.87M	9.30	2.87	2.68

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香港恒生指數	19,930.00	+46.87	+0.24%
上證指數	3,356.87	+5.62	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	373.65	+0.05	+0.01%
日經225	39,030.00	-142.50	-0.36%
US 30	42,903.7	-3.2	-0.01%
US 500	5,970.9	-3.2	-0.05%
美元指數期貨	107.880	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.10	-0.14%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,630.22	+2.02	+0.08%
銅	4.0877	-0.0071	-0.17%
天然氣	3.393	+0.008	+0.24%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.16	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3083	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2532	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.706	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	0.000	0.00%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	0.00	0.00%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	420.20	0.00	0.00%
長和	41.45	0.00	0.00%
香港交易所	297.60	0.00	0.00%