PIMCO 環球實質回報基金 Ins Acc(0P00000WBF)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.840 -0.070 -0.31%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE0033591748

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.23B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000WBF 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re (0P00000WBF) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Re 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	114.740	311.690	196.950
其他	3.080	3.080	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.087	16.258
市帳率	3.818	2.654
市銷率	2.119	2.237
市現率	12.673	9.721
股息收益率	2.169	3.042
5 年盈利增長	7.684	5.675

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	114.725	40.616
政府	-53.107	93.585
衍生工具	0.516	99.133
證券化	35.709	35.709
公司	0.319	0.160

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 492

短倉數目: 118

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.17	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	4.65	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4.46	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.64	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.49	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.29	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.19	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Sept24	GB00H208PW83	3.08	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	2.90	101.02	+0.40%
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	2.72	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	89.16B	4.15	1.29	3.55
Income Fund E Acc USD	89.16B	3.80	0.86	3.13
Income Fund E Inc USD	89.16B	3.80	0.89	3.14
Income Fund Institutional Acc USD	89.16B	4.60	1.79	4.07
Income Fund Institutional Inc USD	89.16B	4.56	1.78	4.06

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,743.7	-214.5	-0.49%
US 500	5,946.3	-39.1	-0.65%
美元指數期貨	106.795	+0.416	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.44	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.10	-16.40	-0.63%
銅	4.0790	-0.0040	-0.10%
天然氣	2.768	-0.215	-7.21%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0531	-0.0032	-0.31%
美元/日元	156.27	+0.82	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2525	+0.0067	+0.09%
英鎊/美元	1.2668	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.610	+0.140	+0.43%
美元/港幣	7.7817	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%