Sarasin IE Sustainable Global Real Estate Equity (GBP) Class I GBP Accumulating Shares(0P0000WIDU)

倫敦

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25.120 +0.080 +0.31%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3YL4J62

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 34.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WIDU 持股

全面的主要持股資訊及 Sarasin IE Global Real Estate Equity (GBP) Class I (0P0000WIDU) 的關鍵持股資訊。我們的 Sarasin IE Global Real Estate Equity (GBP) Class I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.760	2.760	0.000
股票	97.240	97.240	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.845	23.613
市帳率	1.063	1.472
市銷率	4.928	5.168
市現率	16.504	14.403
股息收益率	4.077	3.959
5 年盈利增長	6.133	6.122

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	93.719

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	8.46	120.85	-0.04%
三井不動産	JP3893200000	5.33	1,319.0	-1.31%
三菱地所	JP3899600005	4.83	2,214.0	+0.16%
Equinix Inc	US29444U7000	4.73	933.60	+1.15%
Healthpeak Properties	US42250P1030	4.47	19.59	-1.85%
Vonovia	DE000A1ML7J1	4.45	29.55	-0.20%
Welltower	US95040Q1040	4.37	149.97	-0.97%
CTP NV	NL00150006R6	3.90	16.12	-1.10%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	3.78	229,700	-0.26%
領展房產基金	HK0823032773	3.63	34.50	+1.62%

由Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Real Estate Equity GBP ClaIG	34.6M	3.75	-3.12	2.06
Global Real Estate Equity GBP ClaPG	34.6M	3.75	-3.11	2.06
Global Real Estate Equity GBP Class	34.6M	3.75	-3.11	2.07
GlobalSar Strategic GBP Class F Acc	45.26M	3.13	3.10	4.10
GlobalSar Strategic GBP Class I Inc	45.26M	3.16	3.38	4.40

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Sarasin IE Global.	25.120	+0.080	+0.31%
GS India Equity P.	37.440	-0.590	-1.55%
GS Japan Equity I.	11,566.000	-20.000	-0.17%