首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金 I USD(0P0000FY9P)

愛爾蘭

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14/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: First State Investments (Hong Kong) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B29SXL02

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 678.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FY9P 持股

全面的主要持股資訊及 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P) 的關鍵持股資訊。我們的 First State Global Listed Infrastructure Fund Clas 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.650	1.650	0.000
股票	98.350	98.350	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.090	18.142
市帳率	1.966	2.082
市銷率	2.059	2.030
市現率	7.890	8.294
股息收益率	3.971	3.792
5 年盈利增長	8.161	9.034

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	45.840	42.346
工業	36.970	27.054
能源	11.120	15.594
房地產	6.070	10.852

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
National Grid	GB00BDR05C01	5.21	957.20	-0.50%
美國電力	US0255371017	5.16	101.83	+0.83%
澳洲收费公路集团	AU000000TCL6	4.30	13.385	+0.64%
Cheniere Energy	US16411R2085	4.03	213.52	+1.68%
杜克能源公司	US26441C2044	4.00	111.60	-2.06%
傲賽能源	US98389B1008	3.82	68.61	+0.31%
美國電塔	US03027X1000	3.71	189.38	-0.32%
Eversource Energy	US30040W1080	3.51	61.54	-1.54%
諾福克南方鐵路	US6558441084	3.51	255.99	-0.48%
新紀元能源	US65339F1012	3.29	68.06	-0.79%

由First Sentier Investors (Ireland) Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.6B	8.82	-4.06	5.06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.6B	-1.88	-3.64	4.42
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.6B	-1.84	-3.16	4.97
Greater China Growth Fund Class I A	864.28M	9.01	-8.63	5.03
Greater China Growth Fund Class I D	864.28M	8.22	-8.85	4.92

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香港恒生指數	22,677.75	+57.42	+0.25%
上證指數	3,347.34	+0.62	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	398.30	+1.75	+0.44%
日經225	39,172.00	+7.50	+0.02%
US 30	44,568.5	+23.2	+0.05%
US 500	6,122.1	+7.6	+0.12%
美元指數期貨	106.555	-0.025	-0.02%

倫敦布倫特原油	74.62	-0.12	-0.16%
WTI原油	70.58	-0.13	-0.18%
黃金	2,908.30	+7.60	+0.26%
銅	4.6610	+0.0200	+0.43%
天然氣	3.608	-0.117	-3.14%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0501	+0.0015	+0.14%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2523	-0.0057	-0.08%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.694	+0.014	+0.04%
美元/港幣	7.7807	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	5.12730	+0.01820	+0.36%

建設銀行	6.630	+0.010	+0.15%
友邦保險	55.90	-0.40	-0.71%
滙豐控股	84.35	-0.15	-0.18%
中國平安	46.95	+0.65	+1.40%
騰訊控股	499.80	+25.00	+5.27%
長和	39.20	-0.25	-0.63%
香港交易所	340.40	+0.60	+0.18%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	First State Globa.	13.637	+0.050	+0.39%
	Mercer Liquid Alt.	99.190	+0.820	+0.83%