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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 0.530 | 0.530 | 0.000 |
股票 | 99.470 | 99.470 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.971 | 18.753 |
市帳率 | 2.102 | 2.078 |
市銷率 | 2.107 | 1.967 |
市現率 | 7.925 | 8.323 |
股息收益率 | 4.528 | 3.746 |
5 年盈利增長 | 11.334 | 10.332 |
長倉數目: 40
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
澳洲收费公路集团 | AU000000TCL6 | 6.47 | 12.530 | -0.32% | |
NextEra Energy Inc | - | 6.27 | - | - | |
Duke Energy Corp | - | 4.53 | - | - | |
American Tower Corp | - | 4.26 | - | - | |
Southern Co | - | 4.14 | - | - | |
Cheniere Energy Inc | - | 3.87 | - | - | |
Union Pacific Corp | - | 3.57 | - | - | |
Entergy Corp | - | 3.38 | - | - | |
Eversource Energy | - | 3.37 | - | - | |
Xcel Energy Inc | - | 3.13 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Asian Equity Plus Fund Class I Accu | 6.02B | -2.30 | -7.70 | 5.37 | ||
Asian Equity Plus Fund Class I Dist | 6.02B | -0.83 | -7.14 | 5.30 | ||
Asian Equity Plus Fund Class III Di | 6.02B | -0.71 | -6.67 | 5.86 | ||
Global Listed Infrastructure Fund C | 918.05M | -0.71 | 1.81 | 5.12 | ||
Greater China Growth Fund Class I A | 870.39M | -0.61 | -12.56 | 4.86 |
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