美盛西方資產通脹管理基金 C Inc (A) $(0P0000GAPD)

愛爾蘭

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122.350 -0.770 -0.63%

05/12 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B19Z7C39

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000GAPD 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Western Asset Global Inflation Manageme (0P0000GAPD) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Western Asset Global Inflation Manageme 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.610	84.910	76.300
債券	91.100	93.420	2.320
其他	0.290	0.530	0.240

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.102	75.177
衍生工具	2.764	83.868
現金	5.844	19.127

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 71

短倉數目: 34

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur	FR0011427848	9.54	100.20	0.00%
United States Treasury Notes 0.38%	-	9.34	-	-
United States Treasury Notes 0.13%	-	9.26	-	-
United States Treasury Notes 0.38%	-	5.98	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	5.32	-	-
Btpi-15st26 3,1%	IT0004735152	4.65	104.50	0.00%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120221H48	4.53	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	4.21	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.1%	DE0001030542	4.09	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1120211G41	4.04	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1.19B	-0.25	-2.65	2.73
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1.19B	-0.24	-2.65	2.72
Income Optimiser Fund Class Premier	1.19B	-0.19	-1.93	3.48
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1.19B	-0.20	-2.08	3.32
US Core Plus Bond Fund Class A G UA	814.49M	-0.70	-5.16	1.22

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	310.88	+2.18	+0.71%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	39,838.4	-31.0	-0.08%
US 500	5,293.7	-3.4	-0.06%
美元指數期貨	104.635	+0.290	+0.28%

倫敦布倫特原油	83.50	+0.23	+0.28%
WTI原油	79.35	+0.12	+0.15%
黃金	2,389.70	+4.20	+0.18%
銅	4.9253	+0.0483	+0.99%
天然氣	2.512	+0.017	+0.68%
美國二號棉花	76.43	+0.19	+0.25%
美國大豆	1,228.62	+12.62	+1.04%

歐元/美元	1.0843	-0.0022	-0.20%
美元/日元	155.87	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2314	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2648	-0.0018	-0.14%
美元/新臺幣	32.241	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.8025	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05005	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Legg Mason Wester.	122.350	-0.770	-0.63%
HDFC Cash Managem.	53.132	+0.010	+0.02%
STGO	0.61	-0.02	-3.17%
Santander Renta F.	185.755	-0.350	-0.19%
PADI	6.79	-0.13	-1.88%
001228	28.30	+0.05	+0.18%
Simas IDX30	103	0	0.00%
ATDS	2.0100	0.0000	0.00%