天利(盧森堡) - 全球新興市場短期債券基金 DEH(0P0000182B)

盧森堡

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13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0198724758

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000182B 持股

全面的主要持股資訊及 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short- (0P0000182B) 的關鍵持股資訊。我們的 Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short- 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.990	12.050	2.060
債券	90.010	90.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.076	24.437
政府	42.934	52.973
現金	9.990	12.748

地區配置

債券

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 118

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2.89	-	-
Turkey (Republic of) 6%	-	2.75	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2.51	-	-
Brazil (Federative Republic) 2.875%	-	2.50	-	-
Argentina (Republic Of) 0.75%	-	2.48	-	-
Panama (Republic of) 3.75%	-	2.25	-	-
Petroleos Mexicanos 6.875%	-	2.02	-	-
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 6.53%	-	2.00	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	1.82	-	-
Dominican Republic 6.875%	-	1.73	-	-

由Threadneedle Management Luxembourg S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU1062005308	1.06B	1.60	-3.89	0.70
LU1849560120	131.42M	4.18	0.66	1.02
LU0957781866	47.49M	7.19	-0.07	-
LU0757426498	38.89M	5.91	-0.14	2.83
TL Emerging Market Corporate Bonds	38.89M	5.17	-1.31	1.80

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,747.7	-210.5	-0.48%
US 500	5,946.9	-38.5	-0.64%
美元指數期貨	106.797	+0.418	+0.39%

倫敦布倫特原油	72.37	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.62	+0.19	+0.28%
黃金	2,570.60	-15.90	-0.61%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.768	-0.215	-7.21%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.50	-18.50	-1.84%

歐元/美元	1.0529	-0.0001	-0.01%
美元/日元	156.26	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2536	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2666	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.588	-0.021	-0.07%
美元/港幣	7.7818	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.04980	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%