GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Dis GBP (Hedged)(0P0000Q36Q)

倫敦

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0.676 -0.001 -0.15%

21/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): IE00B535J212

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 959.07M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q36Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.170	115.280	114.110
債券	97.630	108.710	11.080
可換股債券	1.110	1.110	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.430	10.036
市帳率	3.683	2.561
市銷率	0.513	1.034
市現率	5.279	9.390
股息收益率	1.335	5.406
5 年盈利增長	16.568	16.367

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.982	43.638
公司	78.100	69.632
政府	0.653	15.342
證券化	7.034	6.456
現金	-0.878	16.295
地方政府	0.307	0.510

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,169

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	6.00	5.81	-0.17%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.85	-	-
Euro Schatz Dec14	-	1.88	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.15	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.14	-	-
Fut Dec 24 Lif Long Gilt	-	1.07	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0.61	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0.57	-	-

由Barclays Bank PLC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Global Corporate Bond Fund I GBP Ac		959.07M	2.95	-2.17	1.66
	Global Corporate Bond Fund I GBP Di		959.07M	2.87	-2.11	1.65

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%