GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Acc EUR (Hedged)(0P0000Q36T)

愛爾蘭

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1.033 0.000 0%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Barclays Bank PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5M71005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q36T 持股

全面的主要持股資訊及 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000Q36T) 的關鍵持股資訊。我們的 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.170	115.280	114.110
債券	97.630	108.710	11.080
可換股債券	1.110	1.110	0.000
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.430	12.189
市帳率	3.683	1.393
市銷率	0.513	0.883
市現率	5.279	7.719
股息收益率	1.335	5.278
5 年盈利增長	16.568	11.827

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.982	55.326
公司	78.100	75.175
政府	0.653	13.609
證券化	7.034	4.471
現金	-0.878	13.082
地方政府	0.307	0.291

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,169

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	6.00	5.81	-0.17%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.85	-	-
Euro Schatz Dec14	-	1.88	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.43	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1.15	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.14	-	-
Fut Dec 24 Lif Long Gilt	-	1.07	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0.61	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0.57	-	-

由Barclays Bank PLC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	60.38M	4.49	-4.05	0.31
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	60.38M	4.58	-3.94	0.41
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	60.38M	4.58	-4.00	0.40

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%