GlobalAccess Global Corporate Bond Fund M Acc EUR (Hedged)(0P0000Q36T)

愛爾蘭

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1.025 0.000 0%

08/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Barclays Bank PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5M71005

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q36T歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月8日	1.025	1.025	1.025	1.025	0.00%
2025年1月7日	1.025	1.025	1.025	1.025	-0.29%
2025年1月6日	1.028	1.028	1.028	1.028	-0.10%
2025年1月3日	1.029	1.029	1.029	1.029	-0.19%
2025年1月2日	1.031	1.031	1.031	1.031	-0.10%
2024年12月30日	1.032	1.032	1.032	1.032	0.19%
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2024年12月10日	1.049	1.049	1.049	1.049	0.00%
2024年12月9日	1.049	1.049	1.049	1.049	2.34%
2025年1月8日	1.025	1.025	1.025	1.025	0.00%
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最高: 1.049

最低: 1.025

差價: 0.024

平均: 1.034

升跌（%）: -1.820

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