GlobalAccess Global Corporate Bond Fund I Dis GBP (Hedged)(0P0000X7EP)

倫敦

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0.617 -0.001 -0.16%

06/01 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Barclays Bank PLC

國際證券識別碼(ISIN): IE00B3N1NF69

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 972.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7EP 持股

全面的主要持股資訊及 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000X7EP) 的關鍵持股資訊。我們的 Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.690	110.040	7.350
可換股債券	0.620	0.620	0.000
優先股	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.430	10.036
市帳率	3.683	2.561
市銷率	0.513	1.034
市現率	5.279	9.390
股息收益率	1.335	5.406
5 年盈利增長	16.568	16.367

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	0.549	39.127
公司	77.381	60.752
政府	8.897	15.035
證券化	7.401	6.905
地方政府	0.314	0.440
現金	-5.931	19.947

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,164

短倉數目: 61

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3.58	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.94	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2.09	5.78	0.02%
Euro Schatz Dec14	-	1.88	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1.52	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.19	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1.14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	0.96	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0.64	-	-

由Barclays Bank PLC發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Global Corporate Bond Fund I GBP Ac		972.43M	4.30	-1.71	1.70
	Global Corporate Bond Fund M GBP Di		972.43M	4.36	-1.62	1.83

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	385.45	+6.80	+1.80%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,630.9	+101.6	+0.24%
US 500	5,924.5	+15.0	+0.25%
美元指數期貨	108.700	+0.322	+0.30%

倫敦布倫特原油	77.65	+0.60	+0.78%
WTI原油	75.08	+0.83	+1.12%
黃金	2,667.19	+1.79	+0.07%
銅	4.2125	+0.0170	+0.41%
天然氣	3.606	+0.157	+4.55%
美國二號棉花	68.26	-0.25	-0.36%
美國大豆	998.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0320	-0.0021	-0.20%
美元/日元	158.16	+0.11	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3502	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2448	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.875	+0.092	+0.28%
美元/港幣	7.7782	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.91835	-0.00145	-0.03%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%