資本集團全球債券基金（盧森堡） Zd(0P00012S7W)

倫敦

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13.010 +0.020 +0.15%

14/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Capital Group

國際證券識別碼(ISIN): LU0817826109

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012S7W 持股

全面的主要持股資訊及 Capital Group Global Bond Fund LUX Zd (0P00012S7W) 的關鍵持股資訊。我們的 Capital Group Global Bond Fund LUX Zd 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.360	2.360
債券	96.550	96.550
可換股債券	1.100	1.100

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.355	67.720
公司	23.677	25.729
證券化	20.570	14.945
現金	2.284	31.147
地方政府	0.015	0.232

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 657

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.875%	-	2.84	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%	-	2.34	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	2.17	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	2.04	-	-
Japan (Government Of)	JP1103761QA5	1.59	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.40	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103461H35	1.31	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.15	-	-
China (People's Republic Of)	CND100089K10	1.13	-	-
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	1.10	106.370	-0.27%

由Capital International Management Company Sàrl發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Capital Group Emerging Markets Locg	1.64B	-3.83	-0.08	-
EM Local Currency Debt Fund LUX Cg	1.64B	2.43	1.40	1.98
EM Local Currency Debt Fund LUX Zg	1.64B	2.31	0.59	1.21
Global High Income Opportunities ag	1.67B	1.38	5.10	5.20
Global High Income Opportunities cg	1.67B	1.41	5.53	5.72

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.23	+1.68	+0.42%
日經225	39,057.00	-107.50	-0.27%
US 30	44,553.5	+8.2	+0.02%
US 500	6,116.6	+2.1	+0.03%
美元指數期貨	106.640	+0.060	+0.06%

倫敦布倫特原油	74.43	-0.31	-0.41%
WTI原油	70.38	-0.33	-0.47%
黃金	2,895.02	-5.68	-0.20%
銅	4.6490	+0.0080	+0.17%
天然氣	3.608	-0.117	-3.14%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.82	-0.40	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2560	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.681	0.001	0.00%
美元/港幣	7.7832	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	5.12440	+0.01530	+0.30%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%