美盛西方資產環球藍籌債券基金 Prem Inc (M)$(0P0000KKMR)

愛爾蘭

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12/12 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Legg Mason Investments Europe Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B4Y6FT55

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 479.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KKMR 持股

全面的主要持股資訊及 Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun (0P0000KKMR) 的關鍵持股資訊。我們的 Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.510	138.870	135.360
債券	88.150	88.580	0.430
可換股債券	7.170	7.170	0.000
其他	1.160	1.160	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	2.011	59.673
公司	77.022	86.016
政府	18.530	16.306
現金	1.275	9.886

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 250

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.48	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4.37	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.04	-	-
Citigroup Inc. 3.3%	-	1.80	-	-
Inter-American Development Bank 0.5%	XS2065728177	1.77	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.88%	XS2100726244	1.73	-	-
Bank of America Corporation 3.55%	-	1.69	-	-
The Charles Schwab Corporation 1.95%	-	1.57	-	-
Merck & Co., Inc 1.9%	-	1.53	-	-
Roche Holdings, Inc. 1.93%	-	1.50	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1.18B	-0.25	-2.65	2.73
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1.18B	-0.24	-2.65	2.72
Income Optimiser Fund Class Premier	1.18B	-0.19	-1.93	3.48
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1.18B	-0.20	-2.08	3.32
US Core Plus Bond Fund Class A USDD	804.37M	-0.70	-5.30	1.08

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香港恒生指數	18,608.94	-259.77	-1.38%
上證指數	3,088.87	-27.52	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	311.35	-0.60	-0.19%
日經225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指數期貨	104.650	-0.386	-0.37%

倫敦布倫特原油	81.84	+0.73	+0.90%
WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
黃金	2,335.20	-2.00	-0.09%
銅	4.7595	-0.0330	-0.69%
天然氣	2.773	-0.154	-5.80%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.248	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8125	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	-0.040	-0.68%
友邦保險	60.45	-1.20	-1.95%
滙豐控股	68.50	-0.50	-0.72%
中國平安	42.05	-0.55	-1.29%
騰訊控股	377.00	-4.80	-1.26%
長和	41.25	-0.35	-0.84%
香港交易所	274.00	-3.80	-1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Legg Mason Wester.	103.920	0.000	0.00%
18TRA	33.30	0.00	0.00%
ABBN	750.00	0.00	0.00%
Jupiter Global Fu.	50.170	-0.260	-0.52%
PMT	0.88	-0.03	-3.30%
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VMSI	0.0018	+0.0002	+15.38%
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