GI Portfolio I(LP68012988)

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20,680.400 -11.560 -0.06%

16/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Union Investment Privatfonds GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0KDYE3

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 138.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68012988 持股

全面的主要持股資訊及 GI Portfolio I (LP68012988) 的關鍵持股資訊。我們的 GI Portfolio I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.930	8.280	4.350
股票	59.220	59.530	0.310
債券	27.430	28.760	1.330
可換股債券	2.370	2.370	0.000
優先股	0.230	0.230	0.000
其他	6.810	6.890	0.080

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.482	16.157
市帳率	2.024	2.326
市銷率	1.309	1.675
市現率	8.921	9.529
股息收益率	2.138	2.500
5 年盈利增長	10.236	11.173

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.220	19.381
工業	16.040	12.265
週期性消費	12.920	12.185
基本材料	9.320	7.112
醫療保健	8.990	12.468
金融服務	8.860	15.067
能源	6.480	4.657
防禦型消費	5.990	7.929
通訊服務	2.030	7.150
房地產	1.780	2.567
公用事業	1.360	3.509

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
UniDeutschland XS	DE0009750497	4.13	177.940	-0.16%
JPM Highbridge US STEEP A perf (acc) EUR	LU0325074507	3.81	-	-
Dassault Systemes SE	FR0000130650	3.80	-	-
UniDeutschland XS I	DE000A0RPAV6	3.77	280.020	-0.16%
UniInstitutional Euro Subordinated Bonds	LU1063759929	3.49	98.250	-0.04%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu	IE00BFPM9J74	3.48	173.384	+0.08%
UniFavorit: Aktien	DE0008477076	3.01	252.100	-0.71%
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	2.95	-	-
GS Emerging Markets Debt Portfolio I EUR Hedged Ac	LU0242506524	2.94	18.290	-0.27%
UniFavorit: Aktien I	DE000A0M80M2	2.89	297.980	-0.77%

由Union Investment Privatfonds GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
UniGlobal I	17.58B	11.02	11.29	12.58
UniGlobal	17.58B	10.19	13.77	11.96
PrivatFonds: Kontrolliert	15.54B	4.14	-0.26	1.51
UniFavorit: Aktien I	11.38B	13.76	11.33	12.50
UniFavorit: Aktien net	11.38B	13.44	10.39	11.62

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.70	0.00	0.00%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,815.8	+9.0	+0.02%
US 500	5,308.4	+0.3	+0.01%
美元指數期貨	104.520	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	83.69	+0.01	+0.01%
WTI原油	79.28	-0.02	-0.03%
黃金	2,432.15	-6.35	-0.26%
銅	5.1110	+0.0050	+0.10%
天然氣	2.755	+0.015	+0.55%
美國二號棉花	75.91	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

歐元/美元	1.0861	+0.0006	+0.05%
美元/日元	156.29	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2459	-0.0011	-0.02%
英鎊/美元	1.2710	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.226	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7989	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.04990	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
GI Portfolio I	20,680.400	-11.560	-0.06%
PX	0.025	+0.000	+0.00%
MLORQ	1.42	0.00	0.00%