GF YiLiao BaoJian Eq A(0P0001B8TX)

上海

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1.646 +0.020 +0.98%

19/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001B8TX 持股

全面的主要持股資訊及 GF YiLiao BaoJian Eq A (0P0001B8TX) 的關鍵持股資訊。我們的 GF YiLiao BaoJian Eq A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	17.490	17.490	0.000
股票	82.850	82.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.390	21.169
市帳率	2.705	2.532
市銷率	2.894	2.940
市現率	12.291	12.483
股息收益率	2.548	2.224
5 年盈利增長	12.537	11.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	97.080	97.348
防禦型消費	1.740	0.895
週期性消費	0.800	0.953
科技	0.380	0.432

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 93

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
百利天恒	CNE100006FN4	8.22	181.32	+3.00%
諾泰生物	CNE1000051X5	4.74	53.55	+1.06%
科倫藥業	CNE100000PW7	4.58	29.94	+0.30%
恒瑞醫藥	CNE0000014W7	4.08	47.43	+0.49%
澤璟製藥	CNE100003RP1	3.51	62.50	+0.10%
片仔癀	CNE000001F21	2.95	247.69	+0.44%
藥明康得	CNE1000031K4	2.13	52.08	+0.89%
江中藥業	CNE000000M80	2.12	21.33	+0.61%
同仁堂	CNE000000R69	2.11	41.48	+0.97%
健民集團	CNE000001HB7	2.05	44.21	+1.52%

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.8B	0.87	-3.33	9.62
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	12.49B	17.64	10.21	17.76
GF Tech Pioneer Alloc	9.98B	17.86	-16.47	-
GF Global Selction Eq QDII	8.35B	19.50	3.75	12.35
GF Small-Cap Growth Stock Fd(LOF)	6.67B	6.89	-14.94	8.71

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	373.35	+5.05	+1.37%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,262.5	-127.1	-0.29%
US 500	5,913.8	+20.2	+0.34%
美元指數期貨	106.110	-0.091	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.29	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.26	+0.09	+0.13%
黃金	2,635.70	+21.10	+0.81%
銅	4.1675	+0.0475	+1.15%
天然氣	2.955	-0.018	-0.61%
美國二號棉花	69.34	+0.32	+0.46%
美國大豆	998.50	-10.50	-1.04%

歐元/美元	1.0595	-0.0001	-0.00%
美元/日元	154.65	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.2361	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2680	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.381	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7833	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.03290	+0.00120	+0.02%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%