GF Tianli Listed MMkt A(511950)

上海

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22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.85B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

511950 持股

全面的主要持股資訊及廣發添利交易型貨幣A (511950) 的關鍵持股資訊。我們的廣發添利交易型貨幣A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	58.240	58.240
債券	1.600	1.600
其他	40.160	40.160

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	58.241	53.578
公司	1.595	5.202

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	38.45	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	4.78	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	3.96	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 14	-	1.60	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2024 CD 71TH ISSUANCE	-	1.59	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. 2024 CD 19TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 189TH ISSUANCE	-	1.58	-	-
HANKOU BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 104TH ISSUANCE	-	1.58	-	-

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Daily Income A	193.9B	1.43	1.86	2.69
GF Daily Income B	193.9B	1.63	2.10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132.09B	1.54	1.98	2.84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132.09B	1.70	2.18	-
GF Daily Income Money Market Fund B	114.19B	1.53	1.97	2.82

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%