GF Huo Qi Bao Money Market Fd B(003281)

上海

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18/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 132.09B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003281 持股

全面的主要持股資訊及廣發活期寶貨幣B (003281) 的關鍵持股資訊。我們的廣發活期寶貨幣B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	83.100	83.100	0.000
其他	16.900	16.900	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	83.098	53.578

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cash	-	72.14	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	2.01	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 16	-	1.33	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 32TH ISSUANCE	-	1.32	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 58TH ISSUANCE	-	1.26	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.92	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 159TH ISSUANCE	-	0.87	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0.80	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	0.79	-	-

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Daily Income A	193.9B	1.54	1.84	2.66
GF Daily Income B	193.9B	1.76	2.08	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132.09B	1.67	1.96	2.83
GF Daily Income Money Market Fd E	114.19B	1.43	1.71	-
GF Daily Income Money Market Fund A	114.19B	1.43	1.71	2.55

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	377.32	-4.03	-1.06%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,601.8	+151.9	+0.35%
US 500	6,058.9	+8.3	+0.14%
美元指數期貨	106.700	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.59	+0.40	+0.55%
WTI原油	70.22	+0.14	+0.20%
黃金	2,651.51	-10.49	-0.39%
銅	4.1597	+0.0132	+0.32%
天然氣	3.357	+0.049	+1.48%
美國二號棉花	68.40	-0.29	-0.42%
美國大豆	953.12	-22.88	-2.34%

歐元/美元	1.0489	0.0000	0.00%
美元/日元	153.75	+0.27	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2958	+0.0089	+0.12%
英鎊/美元	1.2715	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.504	-0.020	-0.06%
美元/港幣	7.7705	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.05054	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%