GF CSI Medical ETF Fdr(LOF)A(502056)

上海

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14/06 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 廣發基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.62B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

502056 持股

全面的主要持股資訊及廣發中證醫療指數分級 (502056) 的關鍵持股資訊。我們的廣發中證醫療指數分級投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.950	5.950	0.000
股票	94.410	94.410	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.120	23.153
市帳率	2.818	2.997
市銷率	4.983	3.427
市現率	17.174	14.779
股息收益率	2.978	1.816
5 年盈利增長	22.316	19.923

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	98.020	97.143
週期性消費	1.940	0.593
工業	0.020	0.624
基本材料	0.010	0.575
科技	0.010	0.618

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GF CSI Healthcare ETF	CNE1000067W3	90.06	-	-
邁瑞醫療	CNE100003G67	0.48	295.40	-0.26%
藥明康得	CNE1000031K4	0.46	43.70	-2.89%
愛爾眼科	CNE100000GR6	0.40	11.65	-0.68%
聯影醫療	CNE100005PN5	0.30	113.00	+0.80%
愛美客	CNE100004868	0.17	185.70	-1.70%
泰格醫藥	CNE100001KV8	0.15	53.31	-6.83%
凱萊英	CNE100002BZ6	0.15	75.08	-1.87%
康龍化成（北京）新藥技術股份有限公司	CNE100003JW4	0.14	20.07	-3.28%
新產業	CNE100003T39	0.13	71.12	-6.17%

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13.81B	1.10	-5.24	10.36
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	11.63B	10.02	13.43	18.09
GF Tech Pioneer Alloc	8.38B	-6.12	-22.41	-
GF Global Selction Eq QDII	8.18B	15.11	2.50	12.83
GF YiLiao BaoJian Eq A	6.97B	-8.17	-24.93	-

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香港恒生指數	17,941.78	-170.85	-0.94%
上證指數	3,032.63	+3.71	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	310.20	+0.75	+0.24%
日經225	38,854.50	+141.00	+0.36%
US 30	38,553.5	-93.6	-0.24%
US 500	5,430.1	-3.6	-0.07%
美元指數期貨	105.140	-0.047	-0.04%

倫敦布倫特原油	82.67	-0.08	-0.10%
WTI原油	78.49	-0.13	-0.17%
黃金	2,348.40	+30.40	+1.31%
銅	4.4985	+0.0170	+0.38%
天然氣	2.886	-0.073	-2.47%
美國二號棉花	71.10	-0.25	-0.35%
美國大豆	1,178.25	-10.75	-0.90%

歐元/美元	1.0702	-0.0033	-0.31%
美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.500	-0.010	-0.18%
友邦保險	55.50	-1.10	-1.94%
滙豐控股	67.15	-0.75	-1.10%
中國平安	36.45	-0.05	-0.14%
騰訊控股	379.80	0.00	0.00%
長和	36.85	-0.50	-1.34%
香港交易所	257.60	-6.40	-2.42%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
廣發中證醫療指數分級	0.620	-0.007	-1.10%
JPMorgan Liquidit.	15,210.470	+2.500	+0.02%
TDHOY	8.49	+0.24	+2.91%
中加純債兩年定期開放債券C	1.106	0.000	0%
CNX	1.50	0.00	0.00%
SOGN	22.145	-0.815	-3.55%