GF American Estate Index QDII Fund USD A(000180)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.173 0.000 0%

25/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000180 持股

全面的主要持股資訊及廣發美國房地產指數QDII - 美元 (000180) 的關鍵持股資訊。我們的廣發美國房地產指數QDII - 美元投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.000	7.000	0.000
股票	93.170	93.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.337	19.260
市帳率	1.940	2.993
市銷率	6.059	2.630
市現率	13.925	11.182
股息收益率	4.593	2.191
5 年盈利增長	5.521	12.829

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	41.597

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	9.20	106.89	+2.09%
Equinix Inc	US29444U7000	6.36	948.39	-0.17%
Welltower	US95040Q1040	5.25	126.39	-0.16%
西蒙地產集團	US8288061091	4.38	173.80	+0.26%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.21	179.50	-0.50%
Realty Income	US7561091049	4.03	53.07	-0.32%
公共倉儲	US74460D1090	4.03	301.32	+0.17%
Extra Space Storage	US30225T1025	2.91	149.60	+0.03%
VICI Properties	US9256521090	2.65	29.13	-0.38%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	2.60	223.31	+0.01%

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF NASDAQ 100 Index Fund QDII USD	1.78B	22.51	7.25	-
GF Global Selction Eq QDII USD	1.19B	22.86	-0.04	-
GF NASDAQ Bio Tech Idx QDII USD	25.72M	5.68	-2.21	-

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香港恒生指數	20,150.25	+51.96	+0.26%
上證指數	3,408.37	+10.29	+0.30%
新加坡MSCI 期貨	374.23	-1.37	-0.36%
日經225	40,240.50	+662.50	+1.67%
US 30	43,293.0	-32.8	-0.08%
US 500	6,029.9	-7.7	-0.13%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.86	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.65	+0.03	+0.04%
黃金	2,650.35	-3.55	-0.13%
銅	4.1405	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.300	-0.015	-0.45%
美國二號棉花	68.74	-0.03	-0.04%
美國大豆	987.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0409	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.59	-0.41	-0.26%
美元/離岸人民幣	7.2976	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2525	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.728	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7645	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.92720	+0.01240	+0.25%

建設銀行	6.450	-0.040	-0.62%
友邦保險	56.45	-0.25	-0.44%
滙豐控股	75.35	+0.45	+0.60%
中國平安	46.30	-0.30	-0.64%
騰訊控股	419.00	-1.00	-0.24%
長和	41.90	+0.25	+0.60%
香港交易所	298.40	-2.80	-0.93%