GF American Estate Index QDII Fund RMB A(000179)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.177 -0.020 -2.00%

13/03 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 廣發基金管理有限公司

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 165.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

000179 持股

全面的主要持股資訊及廣發美國房地產指數QDII-人民幣 (000179) 的關鍵持股資訊。我們的廣發美國房地產指數QDII-人民幣投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.000	7.000	0.000
股票	93.170	93.170	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	35.337	19.260
市帳率	1.940	2.993
市銷率	6.059	2.630
市現率	13.925	11.182
股息收益率	4.593	2.191
5 年盈利增長	5.521	12.829

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	41.597

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	9.20	111.89	+1.39%
Equinix Inc	US29444U7000	6.36	837.68	+0.45%
Welltower	US95040Q1040	5.25	147.84	+1.34%
西蒙地產集團	US8288061091	4.38	161.21	+1.08%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.21	148.57	+1.80%
Realty Income	US7561091049	4.03	56.69	+1.49%
公共倉儲	US74460D1090	4.03	298.13	+1.79%
Extra Space Storage	US30225T1025	2.91	144.99	+0.34%
VICI Properties	US9256521090	2.65	32.25	+2.22%
艾芙隆海灣社區	US0534841012	2.60	209.63	+0.85%

由GF Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII	14.6B	-1.37	16.09	17.51
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	11.62B	-0.66	-2.80	7.76
GF Tech Pioneer Alloc	9.44B	-0.51	-16.17	-
GF Global Selction Eq QDII	8.68B	-1.21	15.96	12.86
GF YiLiao BaoJian Eq A	6.01B	2.33	-15.01	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
廣發美國房地產指數QDII-人民幣	1.177	-0.020	-2.00%
First Trust SMID .	33.30	+0.81	+2.49%
SEB Dynamic Bond .	128.361	-0.070	-0.05%
GWL Canadian Equi.	32.623	+0.410	+1.29%
NN (L) Latin Amer.	4,714.940	+60.660	+1.30%
招商豐盈積極配置混合C	0.576	+0.008	+1.34%
Sun Life Granite .	11.184	+0.060	+0.51%
GVC Gaesco Multin.	107.26	+0.04	+0.04%