Gestión Boutique II Optimal Mkt Glb FI(0P00017IVY)

馬德里

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19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0168797043

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 3.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017IVY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.300	22.200	16.900
股票	56.780	59.750	2.970
債券	27.270	29.580	2.310
可換股債券	0.960	0.960	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	9.660	9.660	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.793	16.411
市帳率	2.018	2.476
市銷率	1.112	1.842
市現率	7.199	10.152
股息收益率	2.567	2.444
5 年盈利增長	11.080	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	20.900	20.453
工業	14.610	11.985
金融服務	13.850	15.288
週期性消費	11.590	12.352
醫療保健	10.730	12.604
防禦型消費	6.800	7.852
通訊服務	6.450	7.527
基本材料	5.250	6.800
能源	4.880	3.351
公用事業	2.730	3.158
房地產	2.200	3.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Man GLG Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	6.14	-	-
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	5.84	119.320	-0.07%
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	5.31	373.870	+1.99%
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5.31	177.571	+1.23%
Fidelity Active STrategy Global Fund Y-ACC-EUR	LU0966156712	4.97	362.830	+0.85%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	4.84	25.680	+0.35%
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4.71	-	-
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	4.59	-	-
azValor Internacional FI	ES0112611001	4.34	242.383	+0.66%
Magallanes Iberian Equity P FI	ES0159201021	3.87	200.284	+0.29%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0131445134	16.58M	5.88	10.19	-
ES0110407105	10.76M	7.91	5.36	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.59M	1.85	2.40	2.03
ES0131445043	142.52K	14.99	-2.66	-
ES0131462097	32.57K	-4.87	-3.47	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%