Gestión Boutique II Delfin Quant FI(0P00018H13)

馬德里

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9.755 -0.020 -0.25%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0168797076

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 475.29K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H13 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	84.010	84.010	0.000
債券	89.440	89.440	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.189	16.375
市帳率	4.270	2.456
市銷率	2.821	1.821
市現率	15.159	10.031
股息收益率	1.446	2.462
5 年盈利增長	11.547	12.359

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	33.010	20.015
金融服務	12.900	15.148
醫療保健	11.180	12.484
週期性消費	10.210	12.141
通訊服務	9.110	7.324
工業	7.550	12.085
防禦型消費	5.760	7.773
能源	3.370	4.396
公用事業	2.700	3.295
房地產	2.280	2.995
基本材料	1.930	6.867

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	56.01	-	-
Micro E-mini S&P 500 Index Future Dec 24	-	28.00	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	14.91	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	14.91	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	14.91	88.630	-0.20%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	14.91	95.78	+0.10%
西班牙15年期國債	ES00000123C7	14.91	3.347	-0.59%
西班牙20年期國債	ES0000012411	14.91	3.508	-0.71%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	0.00	100.330	+0.12%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	0.00	101.590	0.00%

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	88.65M	6.49	8.96	-
ES0141116006	50.34M	5.29	14.25	-
ES0141116030	50.34M	5.19	13.45	-
ES0165265002	53.51M	18.92	4.06	-
ARIETE PATRIMONIAL	44.01M	3.76	1.67	1.03

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.95	-3.37	-0.92%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,419.4	-331.5	-0.76%
US 500	5,861.6	-87.6	-1.47%
美元指數期貨	106.549	-0.049	-0.05%

倫敦布倫特原油	71.16	-1.40	-1.93%
WTI原油	67.20	-1.50	-2.18%
黃金	2,571.90	-1.00	-0.04%
銅	4.0678	-0.0197	-0.48%
天然氣	2.824	+0.039	+1.40%
美國二號棉花	66.84	-1.48	-2.17%
美國大豆	1,000.38	+13.38	+1.36%

歐元/美元	1.0545	+0.0015	+0.14%
美元/日元	154.09	-2.16	-1.38%
美元/離岸人民幣	7.2341	-0.0180	-0.25%
英鎊/美元	1.2624	-0.0041	-0.32%
美元/新臺幣	32.497	-0.112	-0.34%
美元/港幣	7.7854	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.05054	+0.00080	+1.61%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%