Gestión Boutique Select Internacional FI(116831001)

馬德里

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15.27 +0.01 +0.08%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Andbank Wealth Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0116831001

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 122.41K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

116831001 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.72	31.83	23.11
股票	90.62	90.64	0.02
債券	0.02	0.02	0.00
其他	0.64	0.64	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.31	12.66
市帳率	1.59	1.80
市銷率	0.87	1.16
市現率	6.72	7.71
股息收益率	3.56	3.11
5 年盈利增長	10.01	9.99

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.36	18.25
工業	14.88	11.89
醫療保健	13.97	15.01
防禦型消費	10.20	9.48
基本材料	8.81	5.46
週期性消費	8.69	10.23
科技	8.04	14.72
通訊服務	7.60	8.67
公用事業	5.64	4.67
能源	3.80	5.92
房地產	1.01	1.91

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Robeco BP Global Premium Eqs IH EUR	LU1549401112	18.66	-	-
Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H BI EUR	LU0351545669	18.49	-	-
Magallanes European Equity P FI	ES0159259029	15.50	211.374	-0.03%
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	14.32	2,221.470	+0.27%
Neuberger Berman US Lrg Cp Val EURIAccH	IE000NZY26Q1	13.68	-	-
Fidelity America I-Acc-EUR H	LU1355508760	12.24	-	-
Deutsche Invest I Top Dividend ID	LU0616863808	0.45	151.010	+1.04%
Acciones:noble Group Ltd	-	0.02	-	-

由Andbank Wealth Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	87.36M	7.81	11.40	-
ES0165265002	60.85M	28.36	5.78	-
ES0141116006	53.53M	9.66	18.08	-
ES0141116030	52.04M	9.24	16.93	-
ARIETE PATRIMONIAL	45.67M	6.68	3.06	1.17

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
黃金	2,636.50	-17.40	-0.66%
銅	4.1270	-0.0005	-0.01%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%