Gesiuris Patrimonial FI(0P00000FND)

馬德里

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20.258 +0.040 +0.21%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0116845035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 29.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000FND 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.270	34.330	21.060
股票	59.010	59.440	0.430
債券	27.730	27.730	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.694	15.201
市帳率	1.587	2.144
市銷率	1.033	1.513
市現率	6.657	9.002
股息收益率	3.163	2.850
5 年盈利增長	9.356	10.956

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	34.670	12.095
金融服務	24.350	15.616
週期性消費	11.730	11.680
能源	7.160	4.575
工業	4.990	15.624
通訊服務	4.420	6.444
科技	3.860	17.084
房地產	3.420	3.694
基本材料	2.540	7.452
防禦型消費	2.530	7.459
公用事業	0.330	3.976

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 106

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	3.25	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	3.22	-	-
雷普索尔YPF	ES0173516115	2.88	11.115	+0.91%
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	2.87	-	-
安聯	DE0008404005	2.75	294.20	-0.14%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2.47	36.350	+0.28%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.44	81.00	+1.12%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.22	251.00	+1.46%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2.22	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2.15	-	-

由Gesiuris Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Valentum FI	87.61M	-4.42	-7.15	7.49
Deep Value International FI	73.11M	7.66	4.55	3.52
Cat Patrimonis Ord Shs	59.54M	8.21	3.07	3.38
Japan Deep Value Fund	42.58M	13.38	13.57	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.25M	17.80	14.67	3.39

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.38	-0.22	-0.06%
日經225	39,080.50	-92.00	-0.23%
US 30	42,893.2	-13.7	-0.03%
US 500	5,968.8	-5.3	-0.09%
美元指數期貨	107.895	+0.045	+0.04%

倫敦布倫特原油	72.58	-0.08	-0.11%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,630.09	+1.89	+0.07%
銅	4.0868	-0.0080	-0.20%
天然氣	3.400	+0.015	+0.44%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.38	+1.38	+0.14%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.27	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2529	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.688	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04940	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%