Gesiuris Euro Equities FI(116829039)

馬德里

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33.01 -0.11 -0.34%

13/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0116829039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

116829039 持股

全面的主要持股資訊及 Gesiuris Euro Equities FI (116829039) 的關鍵持股資訊。我們的 Gesiuris Euro Equities FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.58	3.99	3.41
股票	99.42	99.42	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.14	15.05
市帳率	1.76	2.19
市銷率	0.97	1.50
市現率	7.55	9.19
股息收益率	3.75	2.98
5 年盈利增長	8.32	10.09

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	20.60	16.74
科技	16.04	15.40
醫療保健	13.98	13.12
工業	12.72	14.16
週期性消費	12.07	12.11
能源	6.96	4.46
防禦型消費	5.83	8.34
基本材料	5.54	5.78
通訊服務	3.79	5.93
公用事業	1.75	3.99
房地產	0.71	1.57

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 67

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	5.58	659.00	+2.58%
SAP	DE0007164600	5.52	242.730	+2.46%
安聯	DE0008404005	5.05	351.85	+0.99%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.07	605.40	+0.07%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.92	57.49	+0.54%
Schneider Electric	FR0000121972	3.47	228.00	+1.29%
Euro Stoxx 50 Future Mar 25	DE000C6XKDW2	3.40	-	-
魯克保險	DE0008430026	3.36	580.30	+1.52%
Aena	ES0105046009	3.22	215.10	+2.23%
BNP Paribas	FR0000131104	3.13	75.48	+2.62%

由Gesiuris Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deep Value International FI	70.84M	2.72	7.19	3.65
Cat Patrimonis Ord Shs	61.45M	4.33	4.33	2.95
Japan Deep Value Fund	42.06M	-1.87	13.89	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	29.68M	13.62	19.14	4.35
Compania General De Inversiones SIC	24.14M	3.50	3.43	1.85

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,418.3	+604.2	+1.48%
US 500	5,627.0	+105.8	+1.92%
美元指數期貨	103.777	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.96	+0.41	+0.62%
黃金	2,994.64	+3.34	+0.11%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.020	-0.091	-2.21%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0872	+0.0020	+0.18%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2406	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2917	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Gesiuris Euro Equ.	33.01	-0.11	-0.34%
NASSAU FUNDO DE I.	264.277	+0.130	+0.05%
BCP SP500 EUR	51.560	+0.716	+1.41%
DWS Foncreativo F.	10.96	0.00	0%
Vitruvius Greater.	235.150	-2.080	-0.88%
SBI Long Duration.	12.237	+0.010	+0.09%
Schroder High Yie.	0.47	0.00	0%
Catella European .	15.200	0.000	0%