Rural Perfil Decidido FI(174304032)

馬德里

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1,324.26 +0.68 +0.05%

17/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0174304032

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 77.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174304032 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.56	6.66	2.10
股票	62.63	62.63	0.00
債券	32.48	33.81	1.33
可換股債券	0.20	0.20	0.00
其他	0.13	0.19	0.06

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.68	16.79
市帳率	2.66	2.58
市銷率	1.84	1.87
市現率	11.90	10.85
股息收益率	1.92	2.42
5 年盈利增長	11.33	10.68

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.85	21.09
金融服務	15.49	16.09
醫療保健	12.64	12.16
週期性消費	9.86	10.95
工業	8.81	11.86
通訊服務	8.10	7.08
防禦型消費	6.17	7.30
基本材料	4.92	4.88
能源	2.75	3.88
公用事業	2.39	3.39
房地產	1.03	3.62

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Nordea 1 - Global Stars Equity BI EUR	LU0985319473	3.69	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3.67	-	-
JPMorgan Funds - Global Research Enhanced Index Eq	LU0512952267	3.67	510.530	-0.02%
JPM America Equity I (acc) EUR	LU1734444273	3.58	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	3.55	158.750	+0.13%
Candriam Sst Eq World V EUR Acc	LU1434528672	3.55	-	-
Mirova Global Sustainable Equity Fund I/A (EUR)	LU0914729453	3.35	38,030.430	+0.51%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.34	99.280	0.00%
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	3.24	848.470	+0.41%
JPMorgan Funds - US Technology Fund I acc - USD	LU0248060906	3.01	331.030	-1.08%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	605.17M	1.53	3.15	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	696.6M	1.05	4.06	1.78
Rural Mixto Internacional 15 FI	443.79M	0.68	2.99	0.92
Rural Mixto 15 FI	383.27M	1.09	1.76	0.49
ES0174215006	394.89M	0.79	1.55	-

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香港恒生指數	22,944.24	-32.57	-0.14%
上證指數	3,351.54	+27.05	+0.81%
新加坡MSCI 期貨	401.03	-2.18	-0.54%
日經225	38,819.00	-363.00	-0.93%
US 30	44,576.0	-51.5	-0.12%
US 500	6,135.7	-8.4	-0.14%
美元指數期貨	107.07	+0.12	+0.11%

倫敦布倫特原油	76.13	+0.29	+0.38%
WTI原油	72.08	-0.02	-0.03%
黃金	2,956.72	+20.62	+0.70%
銅	4.5665	-0.0030	-0.07%
天然氣	4.364	-0.028	-0.64%
美國二號棉花	67.66	-1.16	-1.69%
美國大豆	0.00	-1032.50	-100.00%

歐元/美元	1.0425	+0.0003	+0.03%
美元/日元	151.00	-0.47	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2816	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2587	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.749	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7772	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.14970	+0.01570	+0.31%

建設銀行	6.730	-0.010	-0.15%
友邦保險	55.80	+0.40	+0.72%
滙豐控股	88.40	+1.20	+1.38%
中國平安	46.80	+0.15	+0.32%
騰訊控股	497.80	-5.70	-1.13%
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香港交易所	338.60	-2.80	-0.82%