Rural Bonos Corporativos Estandar FI(158603037)

馬德里

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520.00 +0.16 +0.03%

26/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0158603037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 116.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

158603037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.60	6.70	2.10
債券	91.54	91.62	0.08
可換股債券	1.16	1.16	0.00
優先股	0.77	0.77	0.00
其他	1.92	1.92	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.80	80.71
現金	4.44	10.83
政府	0.58	9.54
衍生工具	0.09	21.47

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 233

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	1.20	-	-
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS Acc	IE00BF3N7094	1.17	5.88	0.00%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1.01	53.16	+0.02%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.73	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.69	-	-
Barclays PLC 4.918%	XS2662538425	0.68	-	-
Smith & Nephew PLC 4.565%	XS2532473555	0.68	-	-
Aena SME S.A. 4.25%	ES0205046008	0.67	-	-
Arcadis NV 4.875%	XS2594025814	0.67	-	-
Pandora A/S 4.5%	XS2596599147	0.66	-	-

由Gescooperativo SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	282.89M	2.51	0.58	-0.23
Rural Renta Fija 3 FI	338.66M	2.18	-0.84	-0.59
Rural Diner Plus FI	132.59M	2.68	0.77	-0.01
Rural Rendimiento FI	69.86M	2.85	0.08	-0.31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.06B	2.57	1.19	-0.21

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.27	+0.15	+0.04%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,741.0	-119.3	-0.27%
US 500	5,999.1	-22.5	-0.37%
美元指數期貨	106.040	-0.928	-0.87%

倫敦布倫特原油	72.38	0.00	0.00%
WTI原油	68.77	-0.01	-0.01%
黃金	2,661.20	+14.90	+0.56%
銅	4.1410	+0.0225	+0.55%
天然氣	3.195	-0.272	-7.85%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0567	+0.0003	+0.02%
美元/日元	151.11	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2447	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2678	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.482	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7821	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	5.14890	0.00000	0.00%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%