Rural Bonos Corporativos Estandar FI(158603037)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

520.18 -0.73 -0.14%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0158603037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 125.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

158603037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.60	6.70	2.10
債券	91.54	91.62	0.08
可換股債券	1.16	1.16	0.00
優先股	0.77	0.77	0.00
其他	1.92	1.92	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.80	76.85
現金	4.44	11.30
政府	0.58	9.85
衍生工具	0.09	21.71

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 233

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	1.20	-	-
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS Acc	IE00BF3N7094	1.17	5.92	-0.17%
Amundi Index Solutions Barclays Euro Corp BBB 1-5	LU1525418643	1.01	53.06	-0.15%
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	0.73	-	-
Fcc Servicios Medio Ambiente Holding SA 5.25%	XS2661068234	0.69	-	-
Barclays PLC 4.918%	XS2662538425	0.68	-	-
Smith & Nephew PLC 4.565%	XS2532473555	0.68	-	-
Aena SME S.A. 4.25%	ES0205046008	0.67	-	-
Arcadis NV 4.875%	XS2594025814	0.67	-	-
Pandora A/S 4.5%	XS2596599147	0.66	-	-

由Gescooperativo SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	295.11M	2.93	0.76	-0.19
Rural Renta Fija 3 FI	357.36M	3.20	-0.57	-0.53
Rural Rendimiento FI	74.49M	3.81	0.46	-0.22
Rural Diner Plus FI	137M	3.08	0.94	0.02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.09B	2.84	1.30	-0.19

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香港恒生指數	19,126.75	-320.83	-1.65%
上證指數	3,182.48	-47.17	-1.46%
新加坡MSCI 期貨	380.02	+1.37	+0.36%
日經225	39,998.50	-78.50	-0.20%
US 30	42,610.0	+80.7	+0.19%
US 500	5,922.2	+12.7	+0.21%
美元指數期貨	108.475	+0.097	+0.09%

倫敦布倫特原油	77.36	+0.31	+0.40%
WTI原油	74.66	+0.41	+0.55%
黃金	2,659.59	-5.81	-0.22%
銅	4.1833	+0.0063	+0.15%
天然氣	3.457	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.38	-0.14	-0.20%
美國大豆	997.00	-0.25	-0.03%

歐元/美元	1.0349	+0.0008	+0.08%
美元/日元	158.24	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3461	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2482	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.877	+0.094	+0.29%
美元/港幣	7.7758	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	4.91465	-0.00515	-0.10%

建設銀行	6.010	-0.010	-0.17%
友邦保險	53.70	-0.95	-1.74%
滙豐控股	74.90	-0.40	-0.53%
中國平安	42.75	-0.50	-1.16%
騰訊控股	368.60	-11.00	-2.90%
長和	40.40	-0.65	-1.58%
香港交易所	280.40	-3.80	-1.34%