Generali Investments SICAV - Euro Equity Fund Class B EUR Acc(0P00011UG9)

盧森堡

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28/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Generali Investments Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0997479190

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 47.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011UG9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.070	3.070	0.000
股票	96.930	96.930	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.444	14.158
市帳率	1.601	2.027
市銷率	1.354	1.416
市現率	8.835	8.929
股息收益率	3.737	3.486
5 年盈利增長	11.274	9.910

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.450	17.952
科技	19.390	15.084
週期性消費	15.000	12.749
金融服務	12.560	17.526
基本材料	7.260	6.192
房地產	6.370	2.082
通訊服務	5.480	5.397
防禦型消費	4.580	7.946
能源	2.530	4.820
公用事業	1.370	5.629

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 45

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
艾斯摩控股	NL0010273215	9.22	658.40	+2.41%
Louis Vuitton	FR0000121014	6.39	592.50	+1.02%
西門子	DE0007236101	4.94	183.16	+1.26%
SAP	DE0007164600	4.90	224.900	+1.70%
Prosus	NL0013654783	4.29	38.55	+1.69%
Commerzbank	DE000CBK1001	3.67	14.525	+0.69%
联合圣保罗	IT0000072618	3.64	3.6270	+0.56%
Rheinmetall	DE0007030009	2.93	622.400	+0.32%
桑坦德银行	ES0113900J37	2.89	4.3755	+0.00%
BASF	DE000BASF111	2.88	42.420	+0.86%

由Generali Investments Luxembourg SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Generali Komfort Dynamik Europa	1.34B	8.29	1.94	5.21
LU0145456207	428.94M	9.48	3.27	5.80
LU0169244745	428.94M	8.84	2.54	5.09
Generali invs SICAV SRI Euro EqAY	428.94M	10.53	4.45	7.03
Generali invs SICAV SRI Euro EqAX	428.94M	10.53	4.45	7.04

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香港恒生指數	19,423.61	+56.65	+0.29%
上證指數	3,326.46	+30.76	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.85	0.00	0.00%
日經225	38,148.50	-201.00	-0.52%
US 30	44,953.5	+106.5	+0.24%
US 500	6,036.0	+37.3	+0.62%
美元指數期貨	105.83	-0.22	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.00	-0.72	-1.05%
黃金	2,681.00	+16.20	+0.61%
銅	4.140	+0.001	+0.00%
天然氣	3.363	+0.159	+4.99%
美國二號棉花	71.93	+0.18	+0.25%
美國大豆	989.50	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0575	+0.0022	+0.00%
美元/日元	149.75	-1.79	-1.18%
美元/離岸人民幣	7.2472	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2737	+0.0050	+0.79%
美元/新臺幣	32.441	-0.126	-0.40%
美元/港幣	7.7818	-0.0020	0.00%
日元/港幣	5.19550	+0.05980	+1.17%

建設銀行	5.850	0.000	0.00%
友邦保險	58.15	+0.20	+0.35%
滙豐控股	72.50	+0.40	+0.55%
中國平安	44.80	0.00	0.00%
騰訊控股	398.00	-2.00	-0.50%
長和	40.50	+0.30	+0.75%
香港交易所	289.80	+2.20	+0.76%