Generali Plan 5 Pensiones NH PP(0P00000XH0)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.633 -0.010 -0.07%

12/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Generali España Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 442K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000XH0 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Plan 5 Pensiones NH PP (0P00000XH0) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Plan 5 Pensiones NH PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.400	4.400
股票	15.920	15.920
債券	77.460	77.460
可換股債券	2.230	2.230

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.960	15.074
市帳率	1.913	2.151
市銷率	1.439	1.526
市現率	8.934	9.352
股息收益率	3.657	2.912
5 年盈利增長	8.615	10.878

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.640	17.045
科技	17.280	17.900
工業	17.100	13.796
週期性消費	15.290	12.602
防禦型消費	7.150	7.244
醫療保健	6.070	10.104
能源	5.060	4.966
通訊服務	4.310	6.446
基本材料	3.760	5.406
公用事業	3.730	4.467
房地產	0.620	2.014

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	7.53	95.680	-0.21%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	7.13	95.110	-0.09%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	4.71	100.35	0.00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	4.70	98.58	-0.09%
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	4.40	-	-
European Union 3.125 05-Dec-2028	EU000A3K4EN5	4.03	102.620	0.00%
德國20年期國債	DE0001135176	3.30	2.730	+2.71%
Btp Tf 2,05% Ag27 Eur	IT0005274805	1.70	99.14	-0.04%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.	IT0005508954	1.59	-	-
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1.58	100.210	-0.11%

由Generali España Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	84.63M	1.40	0.89	0.65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.42M	1.13	0.80	0.62
Generali Mixto Renta Variable PP	36.86M	4.35	4.91	2.73
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.45M	1.04	1.19	0.40
Generali Renta Variable	21.45M	6.98	8.35	4.18

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.43	+3.88	+0.98%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,627.5	+82.2	+0.18%
US 500	6,125.9	+11.3	+0.19%
美元指數期貨	106.725	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.61	-0.13	-0.17%
WTI原油	70.67	-0.04	-0.06%
黃金	2,908.70	+8.00	+0.28%
銅	4.6105	-0.0540	-1.16%
天然氣	3.646	-0.079	-2.12%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.49	-0.73	-0.48%
美元/離岸人民幣	7.2652	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.722	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13510	+0.02600	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%