Generali Mixto Renta Variable PP(0P0000145X)

馬德里

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10.337 +0.010 +0.11%

12/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Generali España Se. y Re.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 36.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000145X 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Mixto Renta Variable PP (0P0000145X) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Mixto Renta Variable PP 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.360	5.360
股票	54.100	54.100
債券	39.080	39.080
可換股債券	1.460	1.460

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.910	15.155
市帳率	1.910	2.133
市銷率	1.438	1.578
市現率	8.840	9.319
股息收益率	3.652	2.971
5 年盈利增長	8.599	10.504

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.520	16.497
工業	17.470	12.965
科技	16.890	18.229
週期性消費	15.000	12.284
防禦型消費	6.880	7.211
醫療保健	5.870	9.518
通訊服務	5.140	6.445
能源	4.980	5.451
公用事業	3.880	4.080
基本材料	3.770	7.142
房地產	0.590	2.314

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 147

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 2.5%	IT0005045270	5.36	-	-
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	5.03	96.97	-0.11%
艾斯摩控股	NL0010273215	4.51	726.50	-0.78%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.63	95.44	-0.10%
SAP	DE0007164600	3.12	278.425	+0.53%
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur	IT0005331878	3.11	100.34	-0.01%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.64	699.70	-1.87%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	2.61	100.220	-0.10%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	2.46	95.110	-0.09%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.22	59.00	+0.20%

由Generali España Se. y Re.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Generali Mixto Renta Fija PP	84.63M	1.40	0.89	0.65
Generali Plan 5 Pensiones PP	40.42M	1.13	0.80	0.62
Generali Rentaja Mixta EPSV	23.45M	1.04	1.19	0.40
Generali Renta Variable	21.45M	6.98	8.35	4.18
Generali Plan 30 Pensiones PP	19.75M	6.47	2.77	2.63

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.30	+3.75	+0.95%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,636.0	+90.7	+0.20%
US 500	6,126.9	+12.3	+0.20%
美元指數期貨	106.715	+0.140	+0.13%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.83	+0.12	+0.17%
黃金	2,909.20	+8.50	+0.29%
銅	4.6145	-0.0500	-1.07%
天然氣	3.616	-0.109	-2.93%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0474	-0.0012	-0.11%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2662	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2593	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.732	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13640	+0.02730	+0.53%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Generali Mixto Re.	10.337	+0.010	+0.11%
	SIEFORE Invercap .	3.978	+0.020	+0.40%