Generali Global - Obbligazionario D(0P00015Q6O)

米蘭

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10.322 +0.140 +1.42%

30/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Generali Italia S.p.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Q6O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	7.150	7.150
債券	91.800	91.800
可換股債券	0.580	0.580
優先股	0.460	0.460

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.829	24.501
公司	27.435	24.490
現金	7.154	17.007

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 216

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	4.94	113.93	-0.01%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.51	96.68	-0.08%
Italy .95 01-Jun-2032	IT0005466013	4.38	85.480	-0.23%
United States Treasury Notes 1.375%	-	2.50	-	-
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur	IT0005340929	2.36	100.76	-0.09%
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.09	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	1.92	100.340	-0.21%
Oatei Lg40 Eur 1,8	FR0010447367	1.84	107.21	0.00%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	1.64	115.57	-0.70%
德國30年期國債	DE0001135432	1.56	2.622	0.00%

由Generali Italia S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
Generali Global Obbligazo B	2.90	-2.24	-
Generali Global Obbligazo A	2.80	-2.28	-
Generali Global Obbligazo C	3.05	-2.09	-
Generali Il Meglio Obbligazo	6.42	-6.36	-4.78

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%