Generali Global - Obbligazionario D(0P00015Q6O)

米蘭

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10.322 +0.140 +1.42%

30/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Generali Italia S.p.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015Q6O歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月30日	10.322	10.322	10.322	10.322	1.42%
2024年10月31日	10.177	10.177	10.177	10.177	-0.82%
2024年9月30日	10.261	10.261	10.261	10.261	1.09%
2024年8月31日	10.150	10.150	10.150	10.150	0.22%
2024年7月31日	10.128	10.128	10.128	10.128	1.83%
2024年6月30日	9.946	9.946	9.946	9.946	0.24%
2024年5月31日	9.922	9.922	9.922	9.922	0.22%
2024年4月30日	9.900	9.900	9.900	9.900	-1.13%
2024年3月31日	10.013	10.013	10.013	10.013	0.88%
2024年2月29日	9.926	9.926	9.926	9.926	-0.76%
2024年1月31日	10.002	10.002	10.002	10.002	-0.17%
2023年12月31日	10.019	10.019	10.019	10.019	2.72%
2023年11月30日	9.754	9.754	9.754	9.754	2.46%
2023年10月31日	9.520	9.520	9.520	9.520	-0.02%
2023年9月30日	9.522	9.522	9.522	9.522	-1.88%
2023年8月31日	9.704	9.704	9.704	9.704	-0.07%
2023年7月31日	9.711	9.711	9.711	9.711	0.20%
2023年6月30日	9.692	9.692	9.692	9.692	-0.20%
2023年5月31日	9.711	9.711	9.711	9.711	0.23%
2023年4月30日	9.689	9.689	9.689	9.689	0.10%
2023年3月31日	9.679	9.679	9.679	9.679	1.33%
2023年2月28日	9.552	9.552	9.552	9.552	-1.35%
2023年1月31日	9.683	9.683	9.683	9.683	1.85%
2022年12月31日	9.507	9.507	9.507	9.507	-2.52%
2022年11月30日	9.753	9.753	9.753	9.753	2.68%
2022年10月31日	9.498	9.498	9.498	9.498	0.47%
2022年9月30日	9.454	9.454	9.454	9.454	-3.68%
2022年8月31日	9.815	9.815	9.815	9.815	0.34%
2022年6月30日	9.782	9.782	9.782	9.782	-5.23%
2024年11月30日	10.322	10.322	10.322	10.322	1.42%

最高: 10.322

最低: 9.454

差價: 0.868

平均: 9.837

升跌（%）: 1.425

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美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
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