Generali Global - Monetario A(0P00015P1H)

米蘭

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9.741 0.000 0.00%

31/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 意大利

發行者: Generali Italia S.p.A.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015P1H 持股

全面的主要持股資訊及 Generali Global Monetario A (0P00015P1H) 的關鍵持股資訊。我們的 Generali Global Monetario A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.650	2.650
債券	95.610	95.610
可換股債券	1.730	1.730

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.896	21.584
公司	30.449	45.914
現金	2.655	19.962

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 103

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005367492	13.07	-	-
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	12.67	-	-
Netherlands (Kingdom Of) 0%	NL0012650469	9.15	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	8.46	99.52	+0.12%
Italy (Republic Of) 1.85%	IT0005246340	8.28	-	-
Italy 0 01-Apr-2026	IT0005437147	5.56	96.730	+0.11%
France (Republic Of) 0%	FR0013344751	4.58	-	-
Portugal (Republic Of) 5.65%	PTOTEQOE0015	3.74	-	-
Dexia Credit Local S.A. 0.625%	XS1559352437	1.39	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%	XS1385945131	0.74	-	-

由Generali Italia S.p.A.發行的主要債券基金

名稱	年初至今%	3年%	10年%
Generali Global Obbligazo D	2.42	-2.17	-
Generali Global Obbligazo B	2.31	-2.33	-
Generali Global Obbligazo A	2.23	-2.37	-
Generali Global Obbligazo C	2.44	-2.18	-
Generali Il Meglio Obbligazo	3.64	-5.06	-4.86

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.45	+1.80	+0.49%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,914.0	-44.2	-0.10%
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美元指數期貨	106.475	+0.096	+0.09%

倫敦布倫特原油	72.90	+0.62	+0.86%
WTI原油	69.06	+0.63	+0.92%
黃金	2,569.90	-16.60	-0.64%
銅	4.0760	-0.0070	-0.17%
天然氣	2.946	-0.037	-1.24%
美國二號棉花	68.67	-0.23	-0.33%
美國大豆	997.75	-9.25	-0.92%

歐元/美元	1.0564	+0.0001	+0.01%
美元/日元	155.79	+0.34	+0.22%
美元/離岸人民幣	7.2410	-0.0048	-0.07%
英鎊/美元	1.2698	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.554	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7803	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%