GEM Debt Hard Currency Investment Grade XDHEUR(0P00015OSA)

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820.640 -1.920 -0.23%

12/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A117YQ8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 81.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015OSA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.730	10.680	1.950
債券	91.270	91.300	0.030

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.813	53.129
公司	34.346	25.183
現金	6.692	13.932
衍生工具	-1.851	49.532

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 153

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Uruguay (Republic Of)	-	4.38	-	-
United States Treasury Bills	-	2.32	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III	-	2.23	-	-
GACI First Investment Co.	XS2542162248	2.10	-	-
Abu Dhabi (Emirate of)	XS2811094486	1.98	-	-
United States Treasury Bills	-	1.73	-	-
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd	XS2707149600	1.69	-	-
Abu Dhabi (Emirate of)	XS2811094213	1.61	-	-
Hungary (Republic Of)	XS2574267345	1.58	-	-
Philippines (Republic Of)	-	1.51	-	-

由HSBC Global Asset Management(DE) GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
HSBC Euro Credit Non Financial Bomc	124.03M	3.58	-2.25	0.32
HSBC Euro Credit Non Financial Bond	124.03M	1.11	0.31	0.66
HSBCo Credit Subordinated Bond ID	55.39M	7.66	0.18	1.43
HSBCo Credit Subordinated Bond AC	55.39M	0.58	0.55	1.12

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香港恒生指數	24,025.00	+562.35	+2.40%
上證指數	3,417.13	+58.41	+1.74%
新加坡MSCI 期貨	385.28	-0.38	-0.10%
日經225	37,094.00	+285.50	+0.78%
US 30	40,997.0	+182.9	+0.45%
US 500	5,556.1	+34.9	+0.63%
美元指數期貨	104.005	+0.175	+0.17%

倫敦布倫特原油	70.45	+0.57	+0.82%
WTI原油	67.15	+0.60	+0.90%
黃金	2,996.31	+5.01	+0.17%
銅	4.9390	+0.0195	+0.40%
天然氣	4.048	+0.017	+0.42%
美國二號棉花	67.22	+0.67	+1.01%
美國大豆	1,011.88	+2.88	+0.28%

歐元/美元	1.0839	-0.0013	-0.12%
美元/日元	148.58	+0.77	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2430	-0.0028	-0.04%
英鎊/美元	1.2942	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.975	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7710	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.23210	-0.02510	-0.48%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.00	-1.80	-2.87%
滙豐控股	85.90	+0.25	+0.29%
中國平安	49.45	+2.90	+6.23%
騰訊控股	525.00	+17.50	+3.45%
長和	46.50	-2.90	-5.87%
香港交易所	354.40	+10.20	+2.96%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
GEM Debt Hard Cur.	820.640	-1.920	-0.23%
DP Fonglobal FI	203.18	-1.46	-0.71%
Epsilon QReturn	10.627	+0.020	+0.24%
PIMCO Funds: Glob.	15.920	-0.020	-0.13%
S&P DOLLEX-30	6,963.16	0.00	0.00%
iShares MSCI ACWI.	55.55	-0.38	-0.68%
Delek Israel Prop.	112.87	+0.06	+0.05%
European Union 0 .	83.440	+0.340	+0.41%