GCI Endowment Fund Stable(0P00016Q1N)

東京

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11,038.000 -71.000 -0.64%

08/01 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: GCI Asset Management Inc

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000C7R7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 834M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016Q1N 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.680	19.650	7.970
股票	17.730	17.730	0.000
債券	49.540	49.560	0.020
可換股債券	0.010	0.010	0.000
其他	21.040	21.040	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.453	17.047
市帳率	2.016	1.783
市銷率	1.694	1.634
市現率	10.125	9.860
股息收益率	3.034	2.732
5 年盈利增長	10.373	11.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	26.840	17.773
科技	16.870	16.921
金融服務	11.350	11.195
週期性消費	9.360	11.647
工業	7.820	15.141
醫療保健	7.300	8.872
通訊服務	6.750	6.109
防禦型消費	4.800	5.896
基本材料	3.630	4.890
能源	3.340	2.550
公用事業	1.940	2.133

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GCI Systematic Macro Fund Vol 10 Cls A	-	21.04	-	-
Vanguard Total Bond Market ETF	-	19.20	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	17.44	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	13.20	-	-
Vanguard S&P 500 ETF	-	6.90	-	-
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	4.48	-	-
Nexpoint Residential Trust Inc	US65341D1028	2.30	38.71	-0.97%
Vanguard Real Estate ETF	-	2.19	-	-
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2.12	2,867.0	-1.39%

由GCI Asset Management Inc發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	GCI Endowment Fund Growth		2.07B	5.57	-0.79	-

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香港恒生指數	19,287.75	+7.91	+0.04%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	381.98	-3.47	-0.90%
日經225	39,464.50	-506.00	-1.27%
US 30	42,534.9	-88.4	-0.21%
US 500	5,901.9	-15.4	-0.26%
美元指數期貨	108.910	-0.016	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.05	-0.11	-0.14%
WTI原油	73.18	-0.14	-0.19%
黃金	2,675.61	+3.21	+0.12%
銅	4.2870	+0.0185	+0.43%
天然氣	3.628	-0.039	-1.06%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	991.12	-2.88	-0.29%

歐元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.91	-0.43	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.3480	-0.0043	-0.06%
英鎊/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.931	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.7802	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	4.92650	+0.01480	+0.30%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%