UBS (CH) Investment Fund - GBP Bonds Passive U-X(0P0000Q7VK)

瑞士

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94,682 -122 -0.13%

08/04 - 延遲資料. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0117874682

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 85.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q7VK 持股

全面的主要持股資訊及 UBS CH Institutional Fund - GBP Bonds Passive U-X (0P0000Q7VK) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS CH Institutional Fund - GBP Bonds Passive U-X 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2	4	2
債券	98	98	0

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98	83
現金	2	7

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	3.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3.20	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	3.14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1%	GB00BM8Z2T38	2.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2.81	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	2.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	2.55	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	2.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%	GB00BNNGP668	2.44	-	-
英國20年期國債	GB0004893086	2.22	5.185	+1.69%

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上證指數	3,206.92	-4.51	-0.14%
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